财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
994.85 |
519.11 |
-89.65 |
2157.66 |
175.26 |
| 本期利润(万元) |
2337.93 |
624.05 |
-943.41 |
1978.84 |
2148.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4938.44 |
0.00 |
-5080.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27537.20 |
47291.11 |
40471.84 |
42033.90 |
72879.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
26.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.05 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5583.74 |
9119.03 |
2586.14 |
2802.02 |
4593.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
375730.68 |
277476.56 |
108830.96 |
41767.31 |
49804.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
355642.53 |
263299.69 |
102810.45 |
41767.31 |
49804.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
20088.15 |
14176.88 |
6020.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.93 |
131.49 |
69.05 |
38.54 |
27.89 |
| 应付托管费(万元) |
61.64 |
43.83 |
16.15 |
7.71 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
383823.94 |
289880.75 |
113113.00 |
48333.54 |
54735.94 |
| 负债合计(万元) |
3711.49 |
7245.29 |
2023.24 |
2504.29 |
437.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
380112.45 |
282635.46 |
111089.76 |
45829.24 |
54298.29 |
| 未分配利润(万元) |
10684.45 |
2835.46 |
-2154.93 |
-11802.22 |
-8301.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.71 |
32.60 |
10.46 |
14.99 |
6.17 |
| 投资收益(万元) |
7226.79 |
9345.49 |
2630.93 |
516.29 |
70.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2677.33 |
11033.31 |
8774.65 |
-4560.93 |
181.32 |
| 其它收入(万元) |
119.77 |
243.29 |
85.05 |
17.05 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
10044.60 |
20654.69 |
11501.09 |
-4012.60 |
260.39 |
| 管理人报酬(万元) |
960.09 |
798.21 |
284.56 |
313.94 |
63.16 |
| 托管费(万元) |
320.03 |
230.46 |
59.25 |
61.65 |
11.50 |
| 其它费用(万元) |
18.09 |
25.78 |
11.42 |
20.90 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
1376.06 |
1182.04 |
374.14 |
401.63 |
83.67 |
| 利润总额(万元) |
8668.54 |
19472.66 |
11126.94 |
-4414.23 |
176.72 |
| 净利润(万元) |
8668.54 |
19472.66 |
11126.94 |
-4414.23 |
176.72 |
