国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)_资产配置

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C018389UBS SDIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40586.14	79.28%
债券	7898.05	15.43%
银行存款和结算备付金	2704.91	5.28%
其他资产	4.78	0.01%

资产总值：51193.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	64.05	3646.77	7.14%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.98%
伊利股份	600887	95.89	2675.33	5.23%
长春高新	000661	16.04	1927.85	3.77%
澜起科技	688008	40.81	1875.33	3.67%
恒生电子	600570	80.26	1810.67	3.54%
海康威视	002415	54.09	1739.53	3.40%
京沪高铁	601816	346.34	1738.63	3.40%
人福医药	600079	84.87	1647.33	3.22%
晶科科技	601778	435.67	1381.07	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	57.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.70%
科学研究和技术服务业	0.12	2.34%
采矿业	0.06	1.26%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	90.76	5173.99	9.24%
卫宁健康	300253	496.27	3568.18	6.37%
伊利股份	600887	95.89	2565.06	4.58%
澜起科技	688008	40.81	2398.13	4.28%
恒生电子	600570	80.26	2308.28	4.12%
人福医药	600079	84.87	2109.87	3.77%
海康威视	002415	54.09	1878.00	3.35%
长春高新	000661	11.68	1702.94	3.04%
京沪高铁	601816	346.34	1703.99	3.04%
捷昌驱动	603583	79.13	1585.04	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	57.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	12.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.72%
科学研究和技术服务业	0.14	2.49%
采矿业	0.07	1.22%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	90.76	4150.26	7.23%
卫宁健康	300253	496.27	3617.81	6.30%
人福医药	600079	149.34	3612.53	6.29%
恒生电子	600570	80.26	2604.44	4.54%
伊利股份	600887	95.89	2543.96	4.43%
澜起科技	688008	41.36	2055.71	3.58%
海康威视	002415	54.09	1828.24	3.19%
京沪高铁	601816	346.34	1776.72	3.10%
恒顺醋业	600305	171.75	1774.14	3.09%
晶科科技	601778	435.67	1620.69	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	55.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	13.17%
科学研究和技术服务业	0.18	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.83%
采矿业	0.06	1.03%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	81.17	4198.71	6.85%
裕同科技	002831	146.27	3567.46	5.82%
卫宁健康	300253	257.09	2781.71	4.54%
恒生电子	600570	59.24	2623.74	4.28%
澜起科技	688008	41.36	2375.02	3.87%
伊利股份	600887	83.18	2355.66	3.84%
人福医药	600079	79.73	2147.93	3.50%
京沪高铁	601816	346.34	1821.75	2.97%
海康威视	002415	54.09	1790.92	2.92%
捷昌驱动	603583	79.13	1704.53	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	54.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	13.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.97%
科学研究和技术服务业	0.16	2.65%
房地产业	0.16	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.28%
采矿业	0.05	0.83%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	23.10	2335.88	4.57%
宏发转债	13.92	1502.95	2.94%
卫宁转债	12.32	1398.28	2.74%
鸿路转债	8.07	854.06	1.67%
中宠转2	6.87	782.62	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4537.91	8.88%
国家债券	2335.88	4.57%
金融债券	1024.26	2.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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