我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 690.22 16.23%
债券 3201.54 75.27%
银行存款和结算备付金 313.89 7.38%
其他资产 47.95 1.13%
资产总值:4253.61万元报告期:2019-09-30
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.00 87.04 2.08%
广联达 002410 2.04 72.40 1.73%
贵州茅台 600519 0.06 69.00 1.65%
家家悦 603708 2.52 67.08 1.60%
海康威视 002415 2.05 66.22 1.58%
格力电器 000651 1.10 63.03 1.51%
周大生 002867 2.41 50.01 1.20%
宋城演艺 300144 1.63 45.54 1.09%
金蝶国际 00268 5.50 40.98 0.98%
安图生物 603658 0.34 30.09 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.91%
批发和零售业 0.01 2.80%
金融业 0.01 2.08%
信息技术 0.01 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.09%
卫生和社会工作 0.00 0.61%
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.00 88.61 1.54%
家家悦 603708 3.33 75.99 1.32%
广联达 002410 2.04 67.10 1.17%
格力电器 000651 1.10 60.50 1.05%
贵州茅台 600519 0.06 59.04 1.03%
周大生 002867 1.52 51.97 0.90%
安图生物 603658 0.67 45.80 0.80%
宋城演艺 300144 1.96 45.35 0.79%
通策医疗 600763 0.25 22.15 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.87%
批发和零售业 0.01 2.22%
金融业 0.01 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.79%
卫生和社会工作 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16皖新EB 3.93 415.43 9.93%
16华泰G3 4.00 400.60 9.58%
16中信G1 4.00 400.16 9.57%
16凤凰EB 4.00 399.60 9.55%
15国盛EB 3.15 314.52 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2078.29 49.69%
企业债 1123.25 26.86%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%