财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12175.00 |
3291.15 |
2551.45 |
-702.23 |
529.71 |
| 本期利润(万元) |
23173.20 |
4149.02 |
2574.11 |
6126.55 |
3027.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
0.16 |
0.10 |
0.22 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8944.05 |
0.00 |
5847.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58841.17 |
52450.65 |
51736.63 |
49614.47 |
50100.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.01 |
1.95 |
1.85 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.52 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.66 |
0.00 |
84.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9022.08 |
5323.93 |
3614.18 |
7164.27 |
14144.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
56537.80 |
54287.92 |
54385.97 |
50051.95 |
60411.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
56537.80 |
54287.92 |
54385.97 |
50051.95 |
60411.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.11 |
60.42 |
57.25 |
59.33 |
89.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
10.07 |
9.54 |
9.89 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
65689.73 |
60162.37 |
58140.16 |
57409.40 |
74656.21 |
| 负债合计(万元) |
1422.61 |
296.34 |
215.08 |
220.18 |
1066.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
64267.12 |
59866.04 |
57925.08 |
57189.22 |
73589.47 |
| 未分配利润(万元) |
32077.06 |
27347.14 |
23916.14 |
21858.89 |
36002.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.29 |
24.42 |
10.10 |
39.18 |
17.56 |
| 投资收益(万元) |
4430.90 |
-71.45 |
-5787.09 |
-8553.65 |
-1288.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
963.75 |
8259.78 |
9047.82 |
-2288.54 |
2419.94 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
2.45 |
0.90 |
10.39 |
9.04 |
| 收入合计(万元) |
5410.46 |
8215.19 |
3271.74 |
-10792.62 |
1157.95 |
| 管理人报酬(万元) |
374.04 |
680.29 |
337.18 |
929.89 |
534.69 |
| 托管费(万元) |
62.34 |
113.38 |
56.20 |
154.98 |
89.12 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
20.19 |
11.08 |
23.03 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
469.42 |
852.93 |
423.80 |
1156.78 |
661.67 |
| 利润总额(万元) |
4941.04 |
7362.26 |
2847.94 |
-11949.40 |
496.28 |
| 净利润(万元) |
4941.04 |
7362.26 |
2847.94 |
-11949.40 |
496.28 |
