我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5860.35 |
-7920.13 |
-2174.61 |
-1537.78 |
-1891.39 |
| 本期利润(万元) |
1385.13 |
-9880.75 |
-6839.93 |
389.36 |
2738.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.33 |
-0.22 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6737.40 |
0.00 |
13768.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47980.85 |
47284.04 |
52381.77 |
60708.87 |
59183.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.74 |
1.96 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.47 |
0.00 |
96.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7164.27 |
14144.51 |
17919.23 |
20139.44 |
14837.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
50051.95 |
60411.94 |
54300.83 |
63777.50 |
108256.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
50051.95 |
60411.94 |
54300.83 |
63777.50 |
108238.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.33 |
89.76 |
94.76 |
108.15 |
157.07 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
14.96 |
15.79 |
18.03 |
26.18 |
| 资产总计(万元) |
57409.40 |
74656.21 |
72360.97 |
89047.35 |
123870.04 |
| 负债合计(万元) |
220.18 |
1066.74 |
290.96 |
384.91 |
1310.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
57189.22 |
73589.47 |
72070.01 |
88662.45 |
122559.59 |
| 未分配利润(万元) |
21858.89 |
36002.00 |
34983.96 |
49159.40 |
78369.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.18 |
17.56 |
71.95 |
38.97 |
74.00 |
| 投资收益(万元) |
-8553.65 |
-1288.60 |
-21765.88 |
-17269.83 |
12888.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2288.54 |
2419.94 |
-11425.84 |
-5069.02 |
-5259.70 |
| 其它收入(万元) |
10.39 |
9.04 |
19.18 |
13.16 |
652.61 |
| 收入合计(万元) |
-10792.62 |
1157.95 |
-33100.59 |
-22286.73 |
8355.69 |
| 管理人报酬(万元) |
929.89 |
534.69 |
1317.02 |
698.57 |
2374.37 |
| 托管费(万元) |
154.98 |
89.12 |
219.50 |
116.43 |
395.73 |
| 其它费用(万元) |
23.03 |
11.49 |
23.95 |
12.59 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
1156.78 |
661.67 |
1624.68 |
861.72 |
4688.31 |
| 利润总额(万元) |
-11949.40 |
496.28 |
-34725.27 |
-23148.45 |
3667.38 |
| 净利润(万元) |
-11949.40 |
496.28 |
-34725.27 |
-23148.45 |
3667.38 |
