资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51263.63 71.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19666.25 27.57%
其他资产 394.52 0.55%
资产总值:71324.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 50.85 5065.98 7.40%
中芯国际 688981 29.49 4132.90 6.04%
佰维存储 688525 37.04 3862.80 5.64%
北方华创 002371 8.42 3808.87 5.56%
中微公司 688012 12.27 3669.50 5.36%
新莱应材 300260 80.34 3668.51 5.36%
兆易创新 603986 16.04 3421.33 5.00%
北京君正 300223 35.70 3177.66 4.64%
江波龙 301308 14.85 2643.75 3.86%
阿石创 300706 58.36 2421.98 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 65.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 6.98%
综合 0.16 2.27%
批发和零售业 0.01 0.09%
金融业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫宁健康 300253 880.10 9329.08 8.19%
用友网络 600588 543.55 7267.25 6.38%
中芯国际 688981 76.55 6749.54 5.92%
创业慧康 300451 1003.58 5670.23 4.98%
深信服 300454 49.72 4682.63 4.11%
优刻得 688158 203.63 4606.22 4.04%
东软集团 600718 470.02 4582.69 4.02%
汉得信息 300170 235.33 4050.03 3.55%
通富微电 002156 154.00 3945.48 3.46%
灿芯股份 688691 62.00 3835.39 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46 56.66%
制造业 2.23 19.53%
金融业 0.97 8.55%
卫生和社会工作 0.50 4.41%
批发和零售业 0.26 2.26%
科学研究和技术服务业 0.06 0.53%