国融融盛龙头严选混合C(006719)_财务情况

国融融盛龙头严选混合C006719GUORONG RONGSHENG LEADS THE SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1440.74	1127.39	9521.91	19811.71	-1284.42
本期利润(万元)	10275.11	-3894.73	962.16	30141.12	10031.57
加权平均份额本期利润(元)	0.26	-0.08	0.02	0.50	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.00	0.00	34.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	40524.17	0.00	47661.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.85	0.00	0.89	0.00
期末基金资产净值(万元)	55162.96	88462.22	98799.56	101432.62	62571.81
期末基金份额净值(元)	2.11	1.85	1.93	1.89	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	-2.18	0.00	48.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	92.08	0.00	96.36	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13007.33	14899.97	4120.26	73505.02	14563.13
交易性金融资产(万元)	104786.57	122213.53	48979.65	124607.27	87224.92
其中：股票投资(万元)	104786.57	122213.53	48979.65	124607.27	87224.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	113.64	145.53	56.35	150.34	62.88
应付托管费(万元)	18.94	24.26	9.39	25.06	10.48
资产总计(万元)	118280.68	138187.04	53894.86	206699.97	108445.08
负债合计(万元)	4309.72	5469.92	613.37	3888.43	11249.95
所有者权益合计(万元)	113970.96	132717.12	53281.49	202811.54	97195.13
未分配利润(万元)	51864.39	61930.30	16296.48	42726.40	41158.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	42.01	107.25	68.35	102.81	9.89
投资收益(万元)	2523.89	22034.86	9266.54	-16207.63	-964.55
公允价值变动收益(万元)	-6871.32	9933.49	9429.30	-9544.28	1963.40
其它收入(万元)	468.92	1744.62	1246.71	2819.81	446.26
收入合计(万元)	-3836.51	33820.23	20010.91	-22829.29	1455.01
管理人报酬(万元)	759.23	1206.75	712.80	852.05	69.18
托管费(万元)	126.54	201.12	118.80	142.01	11.53
其它费用(万元)	9.92	8.00	9.95	15.04	1.53
费用合计(万元)	992.04	1592.60	950.14	1131.32	90.13
利润总额(万元)	-4828.54	32227.63	19060.77	-23960.61	1364.88
净利润(万元)	-4828.54	32227.63	19060.77	-23960.61	1364.88

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