资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13553.93 93.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 914.96 6.32%
其他资产 3.41 0.02%
资产总值:14472.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 15.00 1023.90 7.10%
徐工机械 000425 80.00 926.40 6.43%
芯碁微装 688630 6.60 887.95 6.16%
山推股份 000680 72.50 867.83 6.02%
紫金矿业 601899 25.00 861.75 5.98%
赤峰黄金 600988 27.50 859.10 5.96%
东山精密 002384 10.00 846.50 5.87%
兴业银锡 000426 23.70 843.72 5.85%
中熔电气 301031 7.50 841.07 5.83%
三一重工 600031 37.50 792.38 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 63.90%
采矿业 0.33 22.62%
综合 0.07 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.75 846.40 6.26%
徐工机械 000425 70.25 807.88 5.98%
华友钴业 603799 12.00 790.80 5.85%
三一重工 600031 32.65 758.79 5.62%
杰瑞股份 002353 12.80 712.96 5.28%
山东黄金 600547 18.10 711.87 5.27%
松原安全 300893 17.50 698.25 5.17%
赤峰黄金 600988 23.20 686.26 5.08%
新宙邦 300037 12.75 680.65 5.04%
莱特光电 688150 27.50 678.70 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 71.98%
采矿业 0.28 20.56%
综合 0.02 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%