资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12699.87 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 812.89 5.77%
其他资产 569.33 4.04%
资产总值:14082.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 28.75 846.40 6.26%
徐工机械 000425 70.25 807.88 5.98%
华友钴业 603799 12.00 790.80 5.85%
三一重工 600031 32.65 758.79 5.62%
杰瑞股份 002353 12.80 712.96 5.28%
山东黄金 600547 18.10 711.87 5.27%
松原安全 300893 17.50 698.25 5.17%
赤峰黄金 600988 23.20 686.26 5.08%
新宙邦 300037 12.75 680.65 5.04%
莱特光电 688150 27.50 678.70 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 71.98%
采矿业 0.28 20.56%
综合 0.02 1.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 20.00 704.04 7.58%
东山精密 002384 17.75 670.42 7.22%
紫金矿业 601899 28.75 560.62 6.04%
雅克科技 002409 10.00 546.90 5.89%
徐工机械 000425 70.00 543.90 5.86%
三一重工 600031 30.00 538.50 5.80%
立讯精密 002475 14.75 511.68 5.51%
江海股份 002484 23.50 481.51 5.19%
东睦股份 600114 22.50 457.65 4.93%
金盘科技 688676 12.00 401.40 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 74.55%
采矿业 0.18 19.52%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%