财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.77 |
-12.45 |
-0.38 |
-27.97 |
-3.76 |
| 本期利润(万元) |
30.53 |
-19.54 |
-9.24 |
13.98 |
15.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112.37 |
0.00 |
-99.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.90 |
163.05 |
184.98 |
190.26 |
241.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.59 |
0.63 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.80 |
0.00 |
-34.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.35 |
213.46 |
205.48 |
99.92 |
52.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
119.17 |
185.31 |
198.09 |
651.55 |
488.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
119.17 |
185.31 |
198.09 |
594.31 |
429.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.24 |
58.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.76 |
0.42 |
0.84 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
0.14 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
297.65 |
532.64 |
404.80 |
767.80 |
586.23 |
| 负债合计(万元) |
1.55 |
3.63 |
6.17 |
20.07 |
21.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
296.10 |
529.01 |
398.63 |
747.73 |
565.11 |
| 未分配利润(万元) |
-206.69 |
-282.55 |
-245.32 |
-482.96 |
-87.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
2.83 |
1.06 |
0.92 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-21.32 |
-64.38 |
-100.76 |
-194.22 |
-50.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.24 |
94.27 |
87.84 |
-55.64 |
40.10 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
8.30 |
4.78 |
10.51 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
-31.89 |
41.01 |
-7.07 |
-238.44 |
-7.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1.90 |
7.64 |
3.40 |
6.16 |
2.53 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
1.27 |
0.57 |
1.03 |
0.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.29 |
5.01 |
3.04 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
2.35 |
10.97 |
9.27 |
10.71 |
4.57 |
| 利润总额(万元) |
-34.24 |
30.04 |
-16.34 |
-249.15 |
-11.99 |
| 净利润(万元) |
-34.24 |
30.04 |
-16.34 |
-249.15 |
-11.99 |
