资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276.23 65.76%
债券 18.13 4.32%
银行存款和结算备付金 124.46 29.63%
其他资产 1.27 0.30%
资产总值:420.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.11 23.46 5.62%
雅克科技 002409 0.25 18.44 4.42%
北京君正 300223 0.20 17.80 4.27%
华虹公司 688347 0.15 17.36 4.16%
精测电子 300567 0.22 17.27 4.14%
中科曙光 603019 0.14 16.70 4.00%
佰维存储 688525 0.16 16.52 3.96%
上海新阳 300236 0.26 16.16 3.87%
立讯精密 002475 0.23 14.88 3.57%
伟测科技 688372 0.16 14.68 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 58.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.02%
科学研究和技术服务业 0.00 3.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 0.15 14.13 4.77%
用友网络 600588 0.89 11.90 4.02%
优刻得 688158 0.47 10.57 3.57%
迪安诊断 300244 0.53 7.90 2.67%
兆易创新 603986 0.06 7.59 2.56%
创业慧康 300451 1.32 7.46 2.52%
卫宁健康 300253 0.68 7.21 2.43%
润建股份 002929 0.15 7.09 2.39%
科远智慧 002380 0.26 6.36 2.15%
东软集团 600718 0.65 6.34 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 29.11%
制造业 0.00 4.60%
卫生和社会工作 0.00 3.47%
科学研究和技术服务业 0.00 1.76%
批发和零售业 0.00 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.06 9.26 2.22%
伟测转债 0.05 8.87 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.13 4.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%