工银优质成长混合A(010088)_资产配置

工银优质成长混合A010088ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119435.61	86.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8516.38	6.15%
其他资产	10618.11	7.66%

资产总值：138570.09万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.00	10650.54	7.72%
杰瑞股份	002353	100.00	7082.94	5.14%
紫金矿业	601899	168.00	5790.96	4.20%
新宙邦	300037	75.00	3930.00	2.85%
北方华创	002371	7.42	3408.67	2.47%
洛阳钼业	603993	160.00	3200.00	2.32%
工业富联	601138	50.00	3102.50	2.25%
厦钨新能	688778	40.00	3094.80	2.24%
杭氧股份	002430	100.00	2987.00	2.17%
浙江荣泰	603119	25.00	2891.75	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.01	65.35%
采矿业	1.16	8.41%
材料	0.48	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	2.62%
金融业	0.27	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.51%
工业	0.14	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.00%
非必需消费品	0.08	0.56%
公用事业	0.05	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.00	12462.00	9.38%
杰瑞股份	002353	100.00	5569.96	4.19%
紫金矿业	601899	168.00	4945.92	3.72%
新宙邦	300037	75.00	4003.50	3.01%
富临精工	300432	168.00	3732.96	2.81%
中科曙光	603019	30.00	3577.50	2.69%
浙江荣泰	603119	30.00	3377.40	2.54%
北方华创	002371	7.42	3358.77	2.53%
厦钨新能	688778	40.00	3356.00	2.53%
工业富联	601138	50.00	3300.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	72.17%
采矿业	0.95	7.13%
材料	0.42	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.78%
金融业	0.25	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.17%
工业	0.12	0.91%
非必需消费品	0.06	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.00	9332.14	8.64%
杰瑞股份	002353	100.00	3499.97	3.24%
紫金矿业	601899	168.00	3276.00	3.03%
国电南瑞	600406	120.00	2689.20	2.49%
顺丰控股	002352	54.28	2646.69	2.45%
华测导航	300627	75.58	2645.45	2.45%
新宙邦	300037	75.00	2640.00	2.44%
北方华创	002371	5.50	2432.16	2.25%
久立特材	002318	100.00	2339.00	2.16%
潍柴动力	000338	150.00	2307.00	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.07	65.44%
采矿业	0.68	6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.45%
金融业	0.21	1.96%
材料	0.20	1.86%
工业	0.10	0.91%
科学研究和技术服务业	0.08	0.71%
非必需消费品	0.04	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.00	9358.78	8.68%
杰瑞股份	002353	100.00	3625.97	3.36%
紫金矿业	601899	168.00	3044.16	2.82%
圣邦股份	300661	32.28	2816.94	2.61%
国电南瑞	600406	120.00	2628.00	2.44%
华通线缆	605196	190.00	2584.00	2.40%
华峰铝业	601702	125.00	2531.30	2.35%
久立特材	002318	100.00	2506.00	2.32%
新宙邦	300037	75.00	2490.75	2.31%
潍柴动力	000338	150.00	2461.50	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.25	67.16%
采矿业	0.63	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.17%
材料	0.18	1.64%
金融业	0.17	1.58%
工业	0.10	0.93%
信息技术	0.09	0.83%
科学研究和技术服务业	0.07	0.69%

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