资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121339.91 90.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10244.34 7.64%
其他资产 2563.99 1.91%
资产总值:134148.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.00 12462.00 9.38%
杰瑞股份 002353 100.00 5569.96 4.19%
紫金矿业 601899 168.00 4945.92 3.72%
新宙邦 300037 75.00 4003.50 3.01%
富临精工 300432 168.00 3732.96 2.81%
中科曙光 603019 30.00 3577.50 2.69%
浙江荣泰 603119 30.00 3377.40 2.54%
北方华创 002371 7.42 3358.77 2.53%
厦钨新能 688778 40.00 3356.00 2.53%
工业富联 601138 50.00 3300.50 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.59 72.17%
采矿业 0.95 7.13%
材料 0.42 3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.78%
金融业 0.25 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.17%
工业 0.12 0.91%
非必需消费品 0.06 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 37.00 9332.14 8.64%
杰瑞股份 002353 100.00 3499.97 3.24%
紫金矿业 601899 168.00 3276.00 3.03%
国电南瑞 600406 120.00 2689.20 2.49%
华测导航 300627 75.58 2645.45 2.45%
顺丰控股 002352 54.28 2646.69 2.45%
新宙邦 300037 75.00 2640.00 2.44%
北方华创 002371 5.50 2432.16 2.25%
久立特材 002318 100.00 2339.00 2.16%
潍柴动力 000338 150.00 2307.00 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.07 65.44%
采矿业 0.68 6.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.45%
金融业 0.21 1.96%
材料 0.20 1.86%
工业 0.10 0.91%
科学研究和技术服务业 0.08 0.71%
非必需消费品 0.04 0.37%