财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.24 |
-163.15 |
-65.31 |
-1693.52 |
-365.24 |
| 本期利润(万元) |
1774.94 |
81.44 |
-69.08 |
-191.83 |
424.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3296.18 |
0.00 |
-3571.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7355.09 |
6117.73 |
6142.60 |
6369.62 |
6494.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.65 |
0.63 |
0.64 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.01 |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13273.77 |
19192.31 |
23211.20 |
21252.95 |
27070.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
94901.42 |
93827.03 |
89159.18 |
100640.47 |
123729.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
94901.42 |
93827.03 |
89159.18 |
100640.47 |
123729.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.69 |
116.02 |
113.08 |
128.80 |
183.99 |
| 应付托管费(万元) |
17.45 |
19.34 |
18.85 |
21.47 |
30.67 |
| 资产总计(万元) |
108391.72 |
113048.74 |
112707.12 |
126933.28 |
150820.43 |
| 负债合计(万元) |
339.49 |
446.39 |
248.54 |
413.45 |
340.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
108052.24 |
112602.34 |
112458.58 |
126519.83 |
150479.47 |
| 未分配利润(万元) |
-52548.71 |
-57781.57 |
-68482.55 |
-62016.01 |
-48498.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.54 |
161.58 |
87.12 |
221.81 |
116.01 |
| 投资收益(万元) |
-1728.22 |
-28287.64 |
-22356.76 |
-8460.10 |
1927.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4319.06 |
27209.24 |
13810.24 |
-11488.10 |
-6228.83 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.04 |
0.28 |
1.61 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
2638.76 |
-915.80 |
-8459.13 |
-19724.77 |
-4184.09 |
| 管理人报酬(万元) |
642.44 |
1355.84 |
694.89 |
2037.49 |
1190.04 |
| 托管费(万元) |
107.07 |
225.97 |
115.82 |
339.58 |
198.34 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.27 |
12.95 |
26.15 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
784.57 |
1653.27 |
849.28 |
2469.07 |
1436.82 |
| 利润总额(万元) |
1854.20 |
-2569.06 |
-9308.41 |
-22193.84 |
-5620.91 |
| 净利润(万元) |
1854.20 |
-2569.06 |
-9308.41 |
-22193.84 |
-5620.91 |
