国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)_财务情况

国寿安保稳和6个月持有期混合A010541CHINA LIFE SECURITY STABILITY AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	434.94	367.77	106.29	1987.12	173.72
本期利润(万元)	8.98	242.33	-309.05	2775.85	919.72
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.01	0.09	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.99	0.00	8.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2871.30	0.00	2941.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	20479.89	23295.99	24070.96	26512.14	29300.30
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.11	1.13	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	1.13	0.00	9.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.06	0.00	12.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	223.03	612.89	1584.88	369.03	473.97
交易性金融资产(万元)	28489.51	33687.59	38116.71	68842.89	69106.55
其中：股票投资(万元)	2653.15	2143.43	6432.43	4880.43	7460.37
其中：债券投资(万元)	25836.36	31544.16	31684.28	63962.45	61646.18
应付管理人报酬(万元)	19.53	23.08	26.59	35.76	45.35
应付托管费(万元)	3.66	4.33	4.99	6.71	8.50
资产总计(万元)	29891.58	34554.92	40054.93	70405.46	75436.78
负债合计(万元)	226.24	687.76	103.57	18885.30	8763.98
所有者权益合计(万元)	29665.34	33867.16	39951.36	51520.16	66672.80
未分配利润(万元)	3539.29	3716.47	2141.32	1333.08	2093.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.59	22.39	14.45	29.82	17.43
投资收益(万元)	629.77	2968.38	882.71	1719.89	1476.53
公允价值变动收益(万元)	-156.62	997.38	670.05	-426.65	-286.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	478.74	3988.14	1567.22	1323.07	1207.52
管理人报酬(万元)	124.08	326.52	180.19	556.11	317.77
托管费(万元)	23.27	61.22	33.79	104.27	59.58
其它费用(万元)	9.46	19.39	12.27	24.94	14.10
费用合计(万元)	181.84	508.29	300.63	958.81	553.48
利润总额(万元)	296.89	3479.85	1266.59	364.26	654.04
净利润(万元)	296.89	3479.85	1266.59	364.26	654.04

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