资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130882.67 89.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12972.12 8.87%
其他资产 2346.67 1.61%
资产总值:146201.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 200.00 14310.00 9.91%
信达生物 01801 150.00 13201.50 9.14%
海思科 002653 200.00 10692.00 7.40%
科伦博泰生物-B 06990 20.00 9385.40 6.50%
三生制药 01530 300.00 8217.00 5.69%
新诺威 300765 170.01 7806.84 5.41%
石药集团 01093 800.00 6840.00 4.74%
康方生物 09926 50.00 6445.50 4.46%
热景生物 688068 30.00 5097.60 3.53%
荣昌生物 09995 30.00 3210.00 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.27 43.42%
保健 6.21 43.04%
科学研究和技术服务业 0.58 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.14%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 165.40 11826.10 9.78%
科伦博泰生物-B 06990 38.00 11338.82 9.37%
恒瑞医药 600276 210.00 10899.05 9.01%
海思科 002653 230.00 9710.81 8.03%
三生制药 01530 400.00 8628.00 7.13%
信立泰 002294 150.00 7099.50 5.87%
新诺威 300765 122.00 6306.18 5.21%
泽璟制药 688266 52.00 5590.52 4.62%
再鼎医药 09688 170.00 4255.10 3.52%
先声药业 02096 400.00 4056.00 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 5.34 44.17%
制造业 5.13 42.41%
文化、体育和娱乐业 0.24 2.02%
科学研究和技术服务业 0.14 1.13%
租赁和商务服务业 0.06 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 40.00 4060.25 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4060.25 3.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%