财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.03 |
0.09 |
0.04 |
-1.98 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
2.53 |
0.19 |
-0.04 |
0.55 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71.97 |
25.28 |
14.17 |
14.28 |
16.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.72 |
69.93 |
109.95 |
393.62 |
114.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7172.42 |
9750.21 |
9531.88 |
10436.17 |
14195.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1762.26 |
739.45 |
1970.00 |
1435.39 |
3288.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
5410.16 |
9010.76 |
7561.88 |
9000.78 |
10907.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
7.81 |
8.04 |
8.70 |
10.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.56 |
1.61 |
1.74 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
8669.55 |
9825.83 |
9731.88 |
10879.36 |
14510.46 |
| 负债合计(万元) |
19.07 |
631.05 |
146.05 |
697.46 |
2088.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
8650.48 |
9194.78 |
9585.83 |
10181.90 |
12421.97 |
| 未分配利润(万元) |
-134.14 |
-238.77 |
-605.98 |
-788.15 |
-542.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.12 |
2.64 |
1.38 |
4.15 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
105.64 |
197.29 |
-104.24 |
178.07 |
539.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.36 |
400.37 |
303.75 |
46.81 |
-53.31 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
150.25 |
600.38 |
200.96 |
229.14 |
488.94 |
| 管理人报酬(万元) |
44.02 |
96.47 |
49.24 |
121.95 |
64.03 |
| 托管费(万元) |
8.80 |
19.29 |
9.85 |
24.39 |
12.81 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
14.46 |
9.62 |
19.39 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
62.34 |
135.04 |
72.52 |
217.51 |
113.25 |
| 利润总额(万元) |
87.91 |
465.34 |
128.44 |
11.63 |
375.69 |
| 净利润(万元) |
87.91 |
465.34 |
128.44 |
11.63 |
375.69 |
