资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389.13 18.26%
债券 1608.63 75.49%
银行存款和结算备付金 130.88 6.14%
其他资产 2.28 0.11%
资产总值:2130.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 1.00 54.02 2.55%
渤海汽车 600960 10.00 51.00 2.40%
豪鹏科技 001283 0.60 45.95 2.17%
爱柯迪 600933 2.00 45.46 2.14%
南亚新材 688519 0.60 44.70 2.11%
江西铜业 600362 1.00 35.49 1.67%
均胜电子 600699 1.00 34.82 1.64%
欣旺达 300207 1.00 33.79 1.59%
东方财富 300059 1.00 27.12 1.28%
天孚通信 300394 0.10 16.78 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.06%
金融业 0.00 1.28%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.00 91.90 3.72%
中际旭创 300308 0.30 43.76 1.77%
新易盛 300502 0.28 35.57 1.44%
华特达因 000915 1.00 35.35 1.43%
陕西煤业 601225 1.50 28.86 1.17%
剑桥科技 603083 0.60 28.38 1.15%
尚太科技 001301 0.50 24.38 0.99%
晋控煤业 601001 2.00 24.44 0.99%
山煤国际 600546 1.00 8.73 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.78%
金融业 0.01 3.72%
采矿业 0.01 2.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1006.00 47.42%
25附息国债04 5.00 491.78 23.18%
25国债01 1.10 110.85 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.00 47.42%
国家债券 602.63 28.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%