财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.96 |
9.66 |
2.43 |
96.92 |
-5.78 |
| 本期利润(万元) |
3.59 |
4.32 |
-7.11 |
115.56 |
59.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277.63 |
355.22 |
472.35 |
503.98 |
1156.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.01 |
75.12 |
394.29 |
489.92 |
622.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2349.26 |
4708.05 |
6751.18 |
8811.15 |
9034.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
321.36 |
614.33 |
1374.99 |
1243.88 |
1806.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
2027.89 |
4093.72 |
5376.19 |
7567.27 |
7228.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
2.65 |
4.75 |
5.34 |
6.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.66 |
1.19 |
1.33 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
2611.19 |
4989.06 |
7168.01 |
9510.15 |
9802.83 |
| 负债合计(万元) |
141.50 |
1287.81 |
120.01 |
1700.95 |
678.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2469.68 |
3701.25 |
7048.00 |
7809.20 |
9123.90 |
| 未分配利润(万元) |
143.40 |
167.09 |
-237.47 |
-522.83 |
-457.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
2.62 |
1.50 |
4.09 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
87.24 |
709.66 |
148.31 |
-38.38 |
30.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.88 |
129.91 |
133.18 |
25.00 |
26.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
50.83 |
842.19 |
282.99 |
-9.28 |
59.45 |
| 管理人报酬(万元) |
12.03 |
52.81 |
29.72 |
73.19 |
39.14 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
13.20 |
7.43 |
18.30 |
9.78 |
| 其它费用(万元) |
1.35 |
13.55 |
9.43 |
13.97 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
18.14 |
87.21 |
50.54 |
125.76 |
69.57 |
| 利润总额(万元) |
32.69 |
754.98 |
232.46 |
-135.04 |
-10.11 |
| 净利润(万元) |
32.69 |
754.98 |
232.46 |
-135.04 |
-10.11 |
