我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
335.13 |
849.57 |
-452.12 |
239.74 |
4392.85 |
| 本期利润(万元) |
1288.77 |
909.58 |
-146.64 |
-68.37 |
4847.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3662.73 |
0.00 |
5962.00 |
0.00 |
6353.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43673.78 |
43146.05 |
85518.89 |
85617.78 |
87333.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.78 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
5.27 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
105.86 |
104.91 |
108.31 |
220.17 |
167.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
36625.88 |
70358.20 |
79154.91 |
126827.66 |
85594.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1073.64 |
6271.82 |
6421.94 |
6333.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
36625.88 |
69284.56 |
72883.09 |
120405.72 |
79260.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.19 |
42.11 |
44.42 |
49.37 |
66.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.66 |
12.63 |
13.32 |
14.81 |
15.03 |
| 资产总计(万元) |
44265.08 |
86261.76 |
88301.84 |
129224.57 |
114807.05 |
| 负债合计(万元) |
577.84 |
728.57 |
806.16 |
28301.12 |
16353.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
43687.25 |
85533.19 |
87495.68 |
100923.44 |
98453.34 |
| 未分配利润(万元) |
4246.04 |
6090.37 |
6368.43 |
4786.30 |
2318.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3119.44 |
1976.48 |
4964.05 |
2707.23 |
16111.80 |
| 投资收益(万元) |
-2036.66 |
-1969.65 |
961.13 |
-227.01 |
1203.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
953.91 |
305.59 |
455.13 |
774.93 |
-2405.79 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2036.71 |
312.43 |
6380.32 |
3255.16 |
14909.76 |
| 管理人报酬(万元) |
405.60 |
256.96 |
617.35 |
350.73 |
3538.18 |
| 托管费(万元) |
121.68 |
77.09 |
168.88 |
88.89 |
796.09 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
11.72 |
27.04 |
12.39 |
24.25 |
| 费用合计(万元) |
748.01 |
459.52 |
1525.00 |
787.57 |
5461.96 |
| 利润总额(万元) |
1288.70 |
-147.09 |
4855.32 |
2467.60 |
9447.80 |
| 净利润(万元) |
1288.70 |
-147.09 |
4855.32 |
2467.60 |
9447.80 |
