我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
668.53 |
17.20 |
6924.79 |
2372.21 |
1499.81 |
| 本期利润(万元) |
747.57 |
174.77 |
7199.18 |
2226.90 |
2719.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3122.62 |
0.00 |
10789.82 |
0.00 |
5502.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33146.58 |
127299.03 |
127124.82 |
124865.69 |
125808.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
2.12 |
| 累计净值增长率(%) |
10.60 |
0.00 |
9.70 |
0.00 |
5.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.36 |
103.31 |
195.54 |
192.30 |
108.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
36592.50 |
115527.94 |
126676.75 |
93688.12 |
14541.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
12746.03 |
12576.71 |
6109.14 |
2393.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
36592.50 |
102781.92 |
114100.04 |
87578.98 |
12147.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.33 |
64.59 |
61.58 |
62.62 |
14.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
19.38 |
18.48 |
18.78 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
37266.99 |
128328.60 |
136856.00 |
126380.84 |
18943.85 |
| 负债合计(万元) |
4119.89 |
1147.12 |
10992.60 |
3235.38 |
516.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
33147.10 |
127181.47 |
125863.40 |
123145.45 |
18427.58 |
| 未分配利润(万元) |
3171.95 |
11262.43 |
6951.06 |
4230.69 |
397.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2086.28 |
5042.52 |
2161.13 |
1487.71 |
366.29 |
| 投资收益(万元) |
-905.36 |
3406.11 |
46.79 |
543.39 |
26.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.12 |
274.50 |
1220.04 |
-791.88 |
112.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.95 |
3.71 |
| 收入合计(万元) |
1260.04 |
8723.13 |
3427.95 |
1243.17 |
508.47 |
| 管理人报酬(万元) |
283.78 |
747.85 |
369.59 |
379.27 |
92.23 |
| 托管费(万元) |
85.13 |
224.35 |
110.88 |
92.46 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
24.42 |
11.97 |
28.12 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
512.17 |
1520.82 |
707.48 |
810.03 |
241.44 |
| 利润总额(万元) |
747.87 |
7202.31 |
2720.47 |
433.14 |
267.03 |
| 净利润(万元) |
747.87 |
7202.31 |
2720.47 |
433.14 |
267.03 |
