资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11645.79 89.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1343.28 10.34%
其他资产 2.19 0.02%
资产总值:12991.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 3.57 730.74 5.64%
东山精密 002384 9.99 714.28 5.51%
芯碁微装 688630 4.65 657.56 5.07%
中熔电气 301031 5.17 632.74 4.88%
富临精工 300432 25.59 568.65 4.39%
徐工机械 000425 44.92 516.58 3.99%
大金重工 002487 10.60 500.43 3.86%
统联精密 688210 7.90 493.64 3.81%
长源东谷 603950 12.82 472.55 3.65%
日联科技 688531 6.96 467.69 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 84.85%
科学研究和技术服务业 0.04 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.64 413.64 4.33%
中熔电气 301031 5.17 411.41 4.30%
江海股份 002484 19.58 401.19 4.20%
立讯精密 002475 11.05 383.32 4.01%
中望软件 688083 5.94 382.33 4.00%
东山精密 002384 9.99 377.32 3.95%
蓝思科技 300433 16.54 368.84 3.86%
芯碁微装 688630 4.65 369.25 3.86%
顺络电子 002138 13.03 366.40 3.83%
山推股份 000680 39.28 352.34 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 84.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.00%
科学研究和技术服务业 0.03 3.13%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 13.00 1325.26 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1325.26 2.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%