国寿安保核心产业混合(002376)_资产配置

国寿安保核心产业混合002376CHINA LIFE INSURANCE SECURITY CORE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25781.38	83.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5028.70	16.31%
其他资产	12.78	0.04%

资产总值：30822.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中集集团	000039	142.70	1365.62	4.45%
巨星科技	002444	52.28	1319.02	4.30%
济川药业	600566	34.02	1273.37	4.15%
常熟银行	601128	169.80	1212.37	3.95%
迈瑞医疗	300760	4.15	1168.06	3.81%
奕瑞科技	688301	5.28	1157.95	3.78%
杰瑞股份	002353	38.16	1155.48	3.77%
巨星农牧	603477	30.51	1115.45	3.64%
恩华药业	002262	49.00	1097.60	3.58%
贵州轮胎	000589	183.78	1027.34	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	69.39%
金融业	0.18	6.01%
农、林、牧、渔业	0.12	3.99%
采矿业	0.07	2.44%
批发和零售业	0.07	2.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	82.08	2651.92	5.36%
唐人神	002567	352.00	2639.98	5.34%
巨星农牧	603477	70.00	2622.90	5.30%
新五丰	600975	239.99	2507.94	5.07%
牧原股份	002714	56.21	2314.73	4.68%
长城汽车	601633	79.01	1992.63	4.03%
汇顶科技	603160	25.50	1762.05	3.56%
光线传媒	300251	209.00	1703.35	3.44%
山东赫达	002810	69.01	1462.32	2.96%
金力永磁	300748	66.99	1354.58	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.19	64.42%
农、林、牧、渔业	0.82	16.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.46%
文化、体育和娱乐业	0.18	3.58%
科学研究和技术服务业	0.12	2.42%
采矿业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	85.01	2182.21	4.42%
中际联合	605305	56.08	1811.30	3.67%
光线传媒	300251	209.00	1797.40	3.64%
惠泰医疗	688617	4.00	1531.36	3.10%
水井坊	600779	19.99	1205.53	2.44%
维峰电子	301328	23.89	1163.98	2.36%
中天科技	600522	76.00	1128.60	2.29%
海康威视	002415	32.01	1081.94	2.19%
汇顶科技	603160	17.50	1071.00	2.17%
锦江酒店	600754	28.50	1071.60	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	63.96%
文化、体育和娱乐业	0.36	7.32%
农、林、牧、渔业	0.13	2.67%
租赁和商务服务业	0.11	2.26%
住宿和餐饮业	0.11	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.04%
采矿业	0.09	1.83%
批发和零售业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	56.95	1985.21	3.64%
长城汽车	601633	76.00	1912.92	3.50%
申能股份	600642	243.00	1698.54	3.11%
新五丰	600975	170.00	1625.20	2.98%
浙能电力	600023	319.99	1622.36	2.97%
中国汽研	601965	75.67	1562.51	2.86%
大丰实业	603081	85.00	1562.30	2.86%
君亭酒店	301073	41.39	1504.39	2.76%
惠泰医疗	688617	4.00	1495.00	2.74%
兴森科技	002436	96.00	1488.00	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	55.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	6.49%
农、林、牧、渔业	0.16	2.98%
科学研究和技术服务业	0.16	2.86%
住宿和餐饮业	0.15	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.89%
租赁和商务服务业	0.05	0.83%

五大重仓债券

2023-12-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	13.00	1325.26	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1325.26	2.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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