财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1085.54 |
-42.72 |
247.46 |
-2744.15 |
-620.38 |
| 本期利润(万元) |
2521.36 |
303.21 |
432.82 |
-948.34 |
406.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.05 |
0.06 |
-0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
399.36 |
0.00 |
97.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9594.90 |
7117.69 |
7245.92 |
6838.44 |
7214.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.06 |
1.08 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
764.08 |
789.27 |
829.08 |
105.22 |
146.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
6296.70 |
6029.09 |
6088.79 |
8082.08 |
9849.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
6292.50 |
6029.09 |
5712.65 |
7526.58 |
9227.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.20 |
0.00 |
376.14 |
555.50 |
621.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.80 |
7.11 |
6.75 |
8.21 |
12.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.19 |
1.13 |
1.37 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
7310.90 |
6919.89 |
6939.33 |
8204.58 |
10000.42 |
| 负债合计(万元) |
193.20 |
81.44 |
123.52 |
29.76 |
38.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7117.69 |
6838.44 |
6815.82 |
8174.82 |
9962.18 |
| 未分配利润(万元) |
399.36 |
97.94 |
30.48 |
1053.32 |
2459.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
2.61 |
0.76 |
0.87 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
9.15 |
-2636.72 |
-2678.45 |
199.41 |
452.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.94 |
1795.81 |
1721.64 |
-1068.31 |
-88.33 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
2.13 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
356.72 |
-838.26 |
-956.04 |
-865.91 |
367.21 |
| 管理人报酬(万元) |
41.82 |
84.06 |
43.54 |
140.25 |
84.11 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
14.01 |
7.26 |
23.38 |
14.02 |
| 其它费用(万元) |
4.72 |
12.01 |
9.96 |
14.75 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
53.51 |
110.08 |
60.75 |
178.38 |
109.43 |
| 利润总额(万元) |
303.21 |
-948.34 |
-1016.79 |
-1044.28 |
257.78 |
| 净利润(万元) |
303.21 |
-948.34 |
-1016.79 |
-1044.28 |
257.78 |
