资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5138.50 29.61%
债券 11071.40 63.80%
银行存款和结算备付金 974.85 5.62%
其他资产 167.99 0.97%
资产总值:17352.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 32.50 510.25 2.96%
徐工机械 000425 40.00 460.00 2.67%
紫金矿业 601899 11.75 345.92 2.00%
华友钴业 603799 4.60 303.14 1.76%
三一重工 600031 12.00 278.88 1.62%
杰瑞股份 002353 4.84 269.59 1.56%
新和成 002001 10.00 238.30 1.38%
山东黄金 600547 6.00 235.98 1.37%
招商蛇口 001979 23.00 233.91 1.36%
赤峰黄金 600988 7.50 221.85 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 16.96%
采矿业 0.18 10.42%
房地产业 0.04 2.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 40.00 336.80 2.30%
徐工机械 000425 40.00 310.80 2.12%
金诚信 603979 6.50 301.86 2.06%
招商蛇口 001979 25.90 227.14 1.55%
盛达资源 000603 15.00 223.35 1.53%
三一重工 600031 12.00 215.40 1.47%
新和成 002001 10.00 212.70 1.45%
云铝股份 000807 13.00 207.74 1.42%
紫金矿业 601899 10.25 199.88 1.36%
兴业银锡 000426 12.00 189.60 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 17.78%
采矿业 0.13 8.97%
房地产业 0.03 2.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 20.00 2049.96 11.88%
25超长特别国债06 20.00 1962.72 11.37%
25国债08 10.70 1076.79 6.24%
21国君G2 10.00 1024.89 5.94%
23平证11 10.00 1015.87 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5101.87 29.56%
国家债券 3039.51 17.61%
可转债 2930.02 16.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%