国寿安保稳寿混合A(004405)_资产配置

国寿安保稳寿混合A004405CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY SHOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10441.44	17.53%
债券	48912.25	82.12%
银行存款和结算备付金	166.93	0.28%
其他资产	38.99	0.07%

资产总值：59559.61万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	20.00	786.20	1.77%
美的集团	000333	10.00	642.20	1.45%
海康威视	002415	20.00	643.20	1.45%
宁德时代	300750	3.30	627.53	1.42%
恒瑞医药	600276	12.99	597.24	1.35%
招商银行	600036	17.50	563.50	1.27%
贵州茅台	600519	0.32	544.93	1.23%
山西汾酒	600809	2.00	490.16	1.11%
芒果超媒	300413	20.00	486.20	1.10%
华新水泥	600801	35.00	478.10	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	17.72%
金融业	0.16	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.10%
房地产业	0.04	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.00	694.40	1.59%
格力电器	000651	20.00	643.40	1.47%
恒瑞医药	600276	12.99	587.63	1.34%
贵州茅台	600519	0.32	552.32	1.26%
美的集团	000333	10.00	546.30	1.25%
宁德时代	300750	3.30	538.76	1.23%
芒果超媒	300413	20.00	504.00	1.15%
招商银行	600036	17.50	486.85	1.11%
山西汾酒	600809	2.00	461.46	1.06%
华新水泥	600801	35.00	435.05	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	17.40%
金融业	0.15	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.15%
房地产业	0.05	1.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	7.00	1064.00	2.12%
格力电器	000651	20.00	726.00	1.45%
海康威视	002415	20.00	676.00	1.35%
宁德时代	300750	3.30	670.00	1.33%
恒瑞医药	600276	12.99	583.86	1.16%
贵州茅台	600519	0.32	575.54	1.15%
招商银行	600036	17.50	576.98	1.15%
芒果超媒	300413	20.00	566.20	1.13%
美的集团	000333	10.00	554.80	1.10%
华新水泥	600801	35.00	523.95	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	18.47%
金融业	0.18	3.51%
房地产业	0.06	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.13%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	7.00	865.20	1.56%
宁德时代	300750	3.30	755.01	1.36%
格力电器	000651	20.00	730.20	1.32%
芒果超媒	300413	20.00	684.20	1.23%
海康威视	002415	20.00	662.20	1.19%
恒瑞医药	600276	12.99	622.32	1.12%
美的集团	000333	10.00	589.20	1.06%
招商银行	600036	17.50	573.30	1.03%
贵州茅台	600519	0.32	541.12	0.98%
华新水泥	600801	35.00	432.25	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	16.56%
金融业	0.17	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.23%
房地产业	0.06	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	60.00	6760.51	15.25%
23农发20	50.00	5213.85	11.76%
23交行债01	30.00	3069.28	6.92%
23国开16	30.00	3031.43	6.84%
23厦门国际二级资本债01	20.00	2136.56	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34973.55	78.91%
国家债券	6760.51	15.25%
企业债	1575.80	3.56%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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