我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
187.28 |
102.72 |
137.21 |
122.55 |
90.51 |
| 本期利润(万元) |
366.50 |
108.18 |
125.32 |
167.85 |
296.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1575.29 |
0.00 |
3863.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10886.02 |
10519.53 |
10704.52 |
24845.48 |
24973.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
40.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1327.35 |
100.73 |
109.73 |
884.77 |
259.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14066.45 |
32253.54 |
28214.43 |
65458.73 |
68416.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1704.79 |
2254.38 |
4380.88 |
13590.95 |
14289.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
12361.66 |
29999.16 |
23833.55 |
51867.78 |
53748.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
12.75 |
13.11 |
27.75 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
3.19 |
3.28 |
6.94 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
17141.32 |
33846.69 |
31157.43 |
71869.51 |
70027.62 |
| 负债合计(万元) |
5809.41 |
8068.23 |
5550.36 |
15266.96 |
12375.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
11331.91 |
25778.46 |
25607.07 |
56602.55 |
57652.41 |
| 未分配利润(万元) |
1818.55 |
4445.80 |
4274.41 |
15371.91 |
16421.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.93 |
8.42 |
12.08 |
6.12 |
2314.91 |
| 投资收益(万元) |
330.60 |
279.34 |
-639.38 |
-340.58 |
5465.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.95 |
47.02 |
-1115.58 |
-372.49 |
-1160.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
363.48 |
334.79 |
-1742.89 |
-706.95 |
6619.20 |
| 管理人报酬(万元) |
126.98 |
77.02 |
280.66 |
168.18 |
400.54 |
| 托管费(万元) |
31.74 |
19.25 |
70.16 |
42.04 |
100.14 |
| 其它费用(万元) |
20.20 |
10.92 |
22.15 |
10.85 |
22.73 |
| 费用合计(万元) |
264.27 |
163.40 |
547.02 |
342.92 |
1065.05 |
| 利润总额(万元) |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
5554.14 |
| 净利润(万元) |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
5554.14 |
