财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.09 |
8.35 |
9.72 |
66.19 |
2.08 |
| 本期利润(万元) |
36.38 |
2.88 |
-0.74 |
93.71 |
44.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.68 |
0.00 |
128.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600.31 |
695.18 |
691.56 |
692.30 |
677.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.32 |
1.31 |
1.31 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.07 |
0.00 |
52.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.64 |
104.82 |
426.17 |
1327.35 |
100.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
12561.47 |
14006.26 |
14534.45 |
14066.45 |
32253.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1573.80 |
3032.29 |
2998.76 |
1704.79 |
2254.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
10987.66 |
10973.97 |
11535.69 |
12361.66 |
29999.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
6.40 |
5.77 |
5.75 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.60 |
1.44 |
1.44 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
12810.55 |
14890.95 |
15478.39 |
17141.32 |
33846.69 |
| 负债合计(万元) |
80.32 |
2249.03 |
3642.53 |
5809.41 |
8068.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
12730.24 |
12641.92 |
11835.86 |
11331.91 |
25778.46 |
| 未分配利润(万元) |
3504.88 |
3416.56 |
2322.50 |
1818.55 |
4445.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.51 |
16.89 |
9.95 |
29.93 |
8.42 |
| 投资收益(万元) |
244.15 |
1273.39 |
321.73 |
330.60 |
279.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.99 |
510.00 |
247.54 |
2.95 |
47.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151.68 |
1800.28 |
579.22 |
363.48 |
334.79 |
| 管理人报酬(万元) |
37.69 |
71.05 |
34.57 |
126.98 |
77.02 |
| 托管费(万元) |
9.42 |
17.76 |
8.64 |
31.74 |
19.25 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.37 |
10.13 |
20.20 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
63.36 |
142.54 |
75.27 |
264.27 |
163.40 |
| 利润总额(万元) |
88.31 |
1657.73 |
503.95 |
99.21 |
171.39 |
| 净利润(万元) |
88.31 |
1657.73 |
503.95 |
99.21 |
171.39 |
