财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.17 |
74.81 |
-37.72 |
-657.08 |
-194.23 |
| 本期利润(万元) |
290.66 |
-166.48 |
-82.23 |
-753.51 |
627.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-176.87 |
0.00 |
-13.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4661.39 |
4575.22 |
4719.75 |
4881.79 |
5618.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.90 |
462.15 |
593.69 |
1474.90 |
2164.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4628.24 |
4905.28 |
5503.08 |
5863.75 |
6456.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
4628.24 |
4905.28 |
5503.08 |
5863.75 |
6456.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
5.59 |
6.22 |
7.34 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.93 |
1.04 |
1.22 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
5101.34 |
5368.10 |
6103.17 |
7390.19 |
8645.34 |
| 负债合计(万元) |
18.30 |
24.51 |
19.96 |
201.01 |
351.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5083.04 |
5343.59 |
6083.21 |
7189.18 |
8293.75 |
| 未分配利润(万元) |
-183.47 |
-4.45 |
-54.02 |
800.86 |
1737.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
3.59 |
2.76 |
7.26 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
130.43 |
-603.42 |
-445.93 |
-1509.62 |
-408.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-267.16 |
-103.92 |
-342.31 |
99.74 |
-154.28 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.35 |
0.13 |
0.49 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-135.44 |
-703.39 |
-785.36 |
-1402.13 |
-559.67 |
| 管理人报酬(万元) |
30.38 |
73.23 |
38.86 |
111.60 |
63.53 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
12.21 |
6.48 |
18.60 |
10.59 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
11.07 |
8.91 |
13.47 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
47.15 |
113.30 |
63.18 |
165.73 |
94.34 |
| 利润总额(万元) |
-182.59 |
-816.70 |
-848.54 |
-1567.86 |
-654.01 |
| 净利润(万元) |
-182.59 |
-816.70 |
-848.54 |
-1567.86 |
-654.01 |
