资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17956.37 92.20%
债券 1056.66 5.43%
银行存款和结算备付金 456.26 2.34%
其他资产 5.47 0.03%
资产总值:19474.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 14.01 1043.40 5.37%
福立旺 688678 31.00 1024.39 5.27%
能科科技 603859 21.08 1014.16 5.22%
麦格米特 002851 12.00 929.64 4.78%
统联精密 688210 14.00 874.30 4.50%
新锐股份 688257 37.04 735.18 3.78%
正海磁材 300224 43.44 731.53 3.76%
联瑞新材 688300 11.31 702.35 3.61%
爱柯迪 600933 30.00 681.90 3.51%
科博达 603786 6.00 627.48 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 87.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南亚新材 688519 20.38 912.82 6.23%
能科科技 603859 27.08 875.23 5.98%
正海磁材 300224 48.44 685.43 4.68%
新锐股份 688257 43.30 634.33 4.33%
麦格米特 002851 12.00 601.68 4.11%
福立旺 688678 31.00 590.32 4.03%
微光股份 002801 17.00 550.29 3.76%
江化微 603078 28.58 532.70 3.64%
联瑞新材 688300 11.31 526.48 3.59%
明志科技 688355 29.34 515.50 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 82.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.50 1056.66 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1056.66 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%