我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.47 |
820.83 |
158.55 |
606.13 |
21.06 |
| 本期利润(万元) |
-1315.92 |
-2048.88 |
-1658.69 |
164.47 |
417.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.11 |
-0.08 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6232.47 |
0.00 |
-6424.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12751.25 |
21958.47 |
23191.52 |
23992.44 |
24742.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.15 |
1.17 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4157.44 |
3019.52 |
2418.78 |
7479.22 |
7283.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
31142.16 |
35614.30 |
36756.68 |
28676.27 |
37764.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
24829.65 |
27551.56 |
24298.17 |
15751.16 |
14250.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
6312.51 |
8062.74 |
12458.51 |
12925.11 |
23514.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.53 |
19.96 |
22.60 |
18.71 |
28.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.33 |
3.77 |
3.12 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
36141.05 |
40585.38 |
40605.09 |
40177.92 |
51747.60 |
| 负债合计(万元) |
3652.51 |
896.56 |
51.53 |
4944.18 |
2149.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
32488.55 |
39688.82 |
40553.55 |
35233.74 |
49598.31 |
| 未分配利润(万元) |
4191.91 |
8140.48 |
7042.17 |
7118.64 |
10834.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.15 |
25.16 |
70.98 |
38.62 |
777.53 |
| 投资收益(万元) |
1649.72 |
1197.43 |
895.59 |
906.62 |
8569.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3558.11 |
270.31 |
-4689.77 |
-3177.28 |
-2642.69 |
| 其它收入(万元) |
20.00 |
7.47 |
19.68 |
6.07 |
26.77 |
| 收入合计(万元) |
-1847.24 |
1500.36 |
-3703.52 |
-2225.98 |
6730.62 |
| 管理人报酬(万元) |
237.40 |
130.04 |
270.04 |
142.70 |
317.88 |
| 托管费(万元) |
39.57 |
21.67 |
45.01 |
23.78 |
52.98 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
318.52 |
171.55 |
347.38 |
180.16 |
492.87 |
| 利润总额(万元) |
-2165.76 |
1328.81 |
-4050.89 |
-2406.14 |
6237.75 |
| 净利润(万元) |
-2165.76 |
1328.81 |
-4050.89 |
-2406.14 |
6237.75 |
