财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-563.43 |
-47.66 |
-77.47 |
-2327.09 |
-1767.29 |
| 本期利润(万元) |
1313.26 |
476.72 |
444.44 |
-1427.84 |
269.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.14 |
0.13 |
-0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.52 |
0.00 |
-15.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2169.89 |
0.00 |
-2282.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5824.81 |
4212.08 |
4545.25 |
4036.42 |
4811.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.28 |
1.27 |
1.15 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.43 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
557.28 |
218.21 |
443.52 |
4157.44 |
3019.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
13848.34 |
12880.74 |
16398.76 |
31142.16 |
35614.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
13003.08 |
12140.19 |
15219.36 |
24829.65 |
27551.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
845.26 |
740.56 |
1179.40 |
6312.51 |
8062.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.84 |
7.05 |
8.93 |
17.53 |
19.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.18 |
1.49 |
2.92 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
14668.61 |
13328.08 |
17569.26 |
36141.05 |
40585.38 |
| 负债合计(万元) |
23.60 |
24.19 |
34.73 |
3652.51 |
896.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
14645.01 |
13303.89 |
17534.53 |
32488.55 |
39688.82 |
| 未分配利润(万元) |
3321.19 |
1777.94 |
-682.22 |
4191.91 |
8140.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
15.01 |
9.20 |
41.15 |
25.16 |
| 投资收益(万元) |
-97.76 |
-4948.22 |
-933.45 |
1649.72 |
1197.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1741.14 |
3406.21 |
-2664.87 |
-3558.11 |
270.31 |
| 其它收入(万元) |
5.68 |
0.69 |
0.42 |
20.00 |
7.47 |
| 收入合计(万元) |
1651.60 |
-1526.30 |
-3588.71 |
-1847.24 |
1500.36 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
109.80 |
65.11 |
237.40 |
130.04 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
18.30 |
10.85 |
39.57 |
21.67 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.93 |
9.85 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
58.44 |
153.36 |
92.07 |
318.52 |
171.55 |
| 利润总额(万元) |
1593.16 |
-1679.67 |
-3680.77 |
-2165.76 |
1328.81 |
| 净利润(万元) |
1593.16 |
-1679.67 |
-3680.77 |
-2165.76 |
1328.81 |
