财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.37 |
5.64 |
5.62 |
-225.56 |
-100.80 |
| 本期利润(万元) |
95.20 |
20.78 |
32.01 |
-117.02 |
33.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.06 |
0.08 |
-0.18 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.38 |
256.73 |
314.53 |
530.76 |
631.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.14 |
1.17 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.41 |
116.33 |
169.02 |
325.40 |
550.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1105.83 |
1479.01 |
2071.41 |
3955.59 |
5476.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
1105.83 |
1479.01 |
2071.41 |
3955.59 |
5476.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
1.70 |
2.36 |
4.87 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.28 |
0.39 |
0.81 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
1206.88 |
1598.27 |
2281.33 |
4386.45 |
6081.55 |
| 负债合计(万元) |
4.76 |
3.79 |
9.81 |
67.11 |
33.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1202.13 |
1594.48 |
2271.52 |
4319.34 |
6047.71 |
| 未分配利润(万元) |
157.18 |
139.00 |
81.03 |
855.99 |
1923.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.83 |
0.53 |
1.81 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
42.76 |
-758.14 |
-665.05 |
-1283.84 |
-567.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.82 |
246.79 |
109.40 |
583.75 |
813.74 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
1.91 |
1.60 |
3.82 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
83.86 |
-508.59 |
-553.52 |
-694.46 |
248.46 |
| 管理人报酬(万元) |
8.05 |
26.31 |
15.55 |
71.91 |
36.06 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
4.38 |
2.59 |
11.99 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
0.11 |
3.30 |
11.05 |
5.50 |
| 费用合计(万元) |
9.98 |
32.84 |
22.57 |
98.22 |
49.35 |
| 利润总额(万元) |
73.88 |
-541.43 |
-576.08 |
-792.69 |
199.11 |
| 净利润(万元) |
73.88 |
-541.43 |
-576.08 |
-792.69 |
199.11 |
