财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7732.76 |
2429.36 |
633.73 |
-11120.67 |
-4139.07 |
| 本期利润(万元) |
14111.76 |
7055.26 |
4863.69 |
-3827.00 |
6491.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.13 |
0.08 |
-0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.89 |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8516.01 |
0.00 |
-12650.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53602.38 |
54375.69 |
54846.37 |
55843.90 |
60138.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.05 |
1.00 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3850.84 |
1401.54 |
2813.91 |
1097.96 |
848.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
50914.82 |
53010.09 |
55266.51 |
66814.29 |
82460.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
50914.82 |
49749.41 |
52221.27 |
62850.84 |
77872.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3260.68 |
3045.24 |
3963.45 |
4587.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.08 |
59.15 |
56.55 |
68.59 |
101.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
9.86 |
9.42 |
11.43 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
55371.53 |
56020.78 |
58141.12 |
68185.03 |
83947.00 |
| 负债合计(万元) |
995.84 |
176.88 |
2762.13 |
450.22 |
251.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
54375.69 |
55843.90 |
55378.99 |
67734.81 |
83695.66 |
| 未分配利润(万元) |
2405.32 |
-4623.56 |
-10471.96 |
-1871.57 |
7276.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
6.92 |
2.91 |
5.80 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
2812.58 |
-10308.94 |
-7857.63 |
-12368.07 |
-6560.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4625.91 |
7293.67 |
-814.23 |
6895.28 |
9645.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7442.38 |
-3008.35 |
-8668.95 |
-5466.99 |
3088.41 |
| 管理人报酬(万元) |
325.35 |
688.75 |
354.93 |
1138.93 |
680.80 |
| 托管费(万元) |
54.23 |
114.79 |
59.16 |
189.82 |
113.47 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.11 |
9.53 |
19.67 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
387.12 |
818.65 |
423.62 |
1348.43 |
805.25 |
| 利润总额(万元) |
7055.26 |
-3827.00 |
-9092.57 |
-6815.42 |
2283.16 |
| 净利润(万元) |
7055.26 |
-3827.00 |
-9092.57 |
-6815.42 |
2283.16 |
