国泰宏益一年持有期混合A(009481)_资产配置

国泰宏益一年持有期混合A009481GUOTAI HONGYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	722.72	13.87%
债券	1848.13	35.48%
银行存款和结算备付金	2572.13	49.38%
其他资产	65.93	1.27%

资产总值：5208.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.81	53.13	1.02%
诺瓦星云	301589	0.10	45.16	0.87%
润丰股份	301035	0.65	43.29	0.83%
赛轮轮胎	601058	2.25	33.03	0.64%
华旺科技	605377	1.49	31.35	0.60%
美的集团	000333	0.48	30.83	0.59%
银泰黄金	000975	1.63	29.49	0.57%
紫金矿业	601899	1.34	22.54	0.43%
盛达资源	000603	1.55	20.00	0.38%
恺英网络	002517	1.73	19.06	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.34%
采矿业	0.01	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.48	71.60	1.26%
赛轮轮胎	601058	3.95	46.41	0.82%
润丰股份	301035	0.65	45.50	0.80%
美的集团	000333	0.81	44.25	0.78%
华旺科技	605377	2.23	42.57	0.75%
中公教育	002607	10.06	41.04	0.72%
赤峰黄金	600988	2.83	39.65	0.70%
日联科技	688531	0.39	39.01	0.69%
扬杰科技	300373	1.00	36.70	0.65%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.88%
采矿业	0.02	3.99%
教育	0.00	0.72%
金融业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.48	93.38	1.37%
传音控股	688036	0.44	64.08	0.94%
日联科技	688531	0.44	59.04	0.87%
赛轮轮胎	601058	3.95	49.81	0.73%
华旺科技	605377	2.23	49.82	0.73%
润丰股份	301035	0.65	46.48	0.68%
美的集团	000333	0.81	44.94	0.66%
赤峰黄金	600988	2.83	41.15	0.60%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.53%
扬杰科技	300373	1.00	34.96	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.01%
采矿业	0.02	3.61%
金融业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	8.51	102.89	1.41%
日联科技	688531	0.44	65.92	0.90%
润丰股份	301035	0.83	65.21	0.89%
传音控股	688036	0.36	52.88	0.72%
卓然股份	688121	1.33	49.76	0.68%
美的集团	000333	0.81	47.73	0.65%
聚和材料	688503	0.48	46.54	0.64%
赛轮轮胎	601058	3.49	39.75	0.54%
阳光电源	300274	0.31	36.16	0.50%
联赢激光	688518	1.22	34.04	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	15.94%
采矿业	0.02	2.90%
金融业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏资产MTN002	5.00	517.08	9.95%
22招金MTN001	5.00	509.04	9.80%
19南建02	4.00	412.15	7.93%
21鲁高06	3.00	304.12	5.85%
科华转债	0.53	52.03	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	716.27	13.79%
可转债	105.75	2.04%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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