我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -46.06 -74.84 -48.48 -0.95 -8.95
本期利润(万元) -4.09 -76.05 -43.81 -2.16 14.25
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.03 -0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.73 0.00 -0.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 206.27 0.00 387.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 1773.29 1917.11 2733.66 2952.77 2978.61
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.13 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 -2.75 0.00 -0.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.06 0.00 15.12 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 539.32 1493.43 1268.27 284.73 461.34
交易性金融资产(万元) 3434.46 5820.94 4473.12 5008.48 7976.57
其中:股票投资(万元) 1006.31 1553.50 1200.06 957.48 1489.77
其中:债券投资(万元) 2428.15 4267.44 3273.05 4051.00 6486.80
应付管理人报酬(万元) 4.92 6.08 7.19 5.59 7.59
应付托管费(万元) 0.74 0.91 1.08 0.84 1.14
资产总计(万元) 5703.34 8632.62 8747.14 6629.24 8857.72
负债合计(万元) 21.58 1336.39 416.56 39.95 46.70
所有者权益合计(万元) 5681.77 7296.24 8330.58 6589.29 8811.02
未分配利润(万元) 682.60 1027.08 1171.49 1089.68 1531.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.91 5.45 11.38 1.83 955.46
投资收益(万元) -60.41 68.67 18.89 60.74 4832.47
公允价值变动收益(万元) 7.95 2.21 -233.17 -124.28 -2325.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -42.56 76.32 -202.90 -61.72 3462.40
管理人报酬(万元) 72.45 38.89 75.67 38.38 372.16
托管费(万元) 10.87 5.83 11.35 5.76 55.82
其它费用(万元) 15.40 8.69 17.40 8.65 23.91
费用合计(万元) 115.95 62.49 111.65 54.52 552.71
利润总额(万元) -158.51 13.83 -314.55 -116.24 2909.69
净利润(万元) -158.51 13.83 -314.55 -116.24 2909.69