我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -130.91 1121.86 231.96 727.91 270.40
本期利润(万元) 180.72 999.66 -206.17 1200.00 736.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.59 0.00 2.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2475.19 0.00 2829.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 26336.30 30030.84 34080.80 38778.89 42038.06
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.23 0.00 2.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.98 0.00 9.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 864.64 437.46 526.93 1302.41 784.21
交易性金融资产(万元) 202479.60 213480.11 300314.92 352002.29 472842.05
其中:股票投资(万元) 21398.21 19946.23 19307.55 20796.16 27057.14
其中:债券投资(万元) 181081.40 193533.88 281007.37 331206.14 432714.81
应付管理人报酬(万元) 95.09 118.41 146.50 173.46 244.26
应付托管费(万元) 27.17 33.83 41.86 49.56 69.79
资产总计(万元) 205384.90 216560.97 305306.40 356825.42 483911.61
负债合计(万元) 48511.58 12443.83 66892.73 59118.39 67627.83
所有者权益合计(万元) 156873.32 204117.14 238413.67 297707.02 416283.79
未分配利润(万元) 14550.67 19543.70 16538.05 22964.80 30636.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 56.23 31.86 65.68 34.33 12527.91
投资收益(万元) 9510.38 5796.35 7382.31 3047.51 6868.75
公允价值变动收益(万元) -995.43 2288.02 -5034.67 -362.01 1917.31
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22
收入合计(万元) 8571.18 8116.22 2413.32 2719.83 21314.19
管理人报酬(万元) 1404.36 759.95 2190.43 1236.57 2526.21
托管费(万元) 401.24 217.13 625.84 353.30 721.77
其它费用(万元) 22.98 11.50 23.07 11.44 23.99
费用合计(万元) 3106.78 1763.55 4363.00 2479.69 4660.26
利润总额(万元) 5464.40 6352.67 -1949.68 240.14 16653.93
净利润(万元) 5464.40 6352.67 -1949.68 240.14 16653.93