财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.79 |
64.99 |
34.60 |
307.46 |
56.61 |
| 本期利润(万元) |
141.63 |
26.21 |
-18.36 |
390.13 |
198.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
397.37 |
0.00 |
405.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3268.63 |
2865.10 |
2793.22 |
3120.96 |
3205.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.70 |
153.26 |
194.83 |
1377.04 |
514.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7234.40 |
4824.96 |
8826.08 |
7560.56 |
13010.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2028.19 |
1116.42 |
1722.04 |
1637.77 |
1836.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
5206.22 |
3708.54 |
7104.04 |
5922.79 |
11174.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.68 |
4.15 |
5.30 |
6.56 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
0.78 |
0.99 |
1.23 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
12037.36 |
6172.31 |
9405.31 |
11801.86 |
13949.15 |
| 负债合计(万元) |
105.14 |
68.03 |
1585.52 |
2210.06 |
1453.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11932.22 |
6104.28 |
7819.79 |
9591.80 |
12495.22 |
| 未分配利润(万元) |
1769.38 |
828.02 |
481.99 |
250.17 |
641.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.43 |
25.99 |
12.87 |
18.16 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
219.00 |
788.22 |
282.59 |
-222.80 |
-92.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.50 |
181.48 |
87.89 |
-13.17 |
79.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
173.93 |
995.69 |
383.35 |
-217.81 |
-9.74 |
| 管理人报酬(万元) |
29.08 |
62.16 |
34.68 |
103.28 |
59.68 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
11.65 |
6.50 |
19.37 |
11.19 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
13.98 |
9.70 |
19.26 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
46.32 |
101.91 |
59.30 |
180.08 |
104.73 |
| 利润总额(万元) |
127.61 |
893.78 |
324.05 |
-397.89 |
-114.47 |
| 净利润(万元) |
127.61 |
893.78 |
324.05 |
-397.89 |
-114.47 |
