资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8198.24 93.86%
债券 20.15 0.23%
银行存款和结算备付金 504.81 5.78%
其他资产 11.66 0.13%
资产总值:8734.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.00 618.24 7.10%
中金黄金 600489 26.25 575.66 6.61%
徐工机械 000425 49.00 563.50 6.47%
洛阳钼业 603993 34.50 541.65 6.22%
三一重工 600031 20.05 465.96 5.35%
越秀地产 00123 95.20 452.83 5.20%
建发国际集团 01908 27.00 441.00 5.06%
绿城中国 03900 50.00 433.67 4.98%
华润置地 01109 13.75 381.37 4.38%
江西铜业 600362 8.12 288.18 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 31.73%
地产建筑业 0.20 23.52%
制造业 0.17 19.97%
基础材料 0.16 18.88%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 25.20 402.70 6.21%
华润置地 01109 16.00 388.13 5.99%
建发国际集团 01908 26.50 383.77 5.92%
神火股份 000933 22.25 370.24 5.71%
越秀地产 00123 91.70 359.59 5.55%
中国有色矿业 01258 50.80 337.72 5.21%
徐工机械 000425 42.00 326.34 5.03%
中国海外发展 00688 26.00 322.94 4.98%
德业股份 605117 6.10 321.23 4.95%
招金矿业 01818 15.50 288.36 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 26.13%
地产建筑业 0.16 25.17%
采矿业 0.14 21.52%
基础材料 0.13 20.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.15 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.15 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%