国寿安保高股息混合A(009500)_资产配置

国寿安保高股息混合A009500CHINA LIFE SECURITY HIGH DIVIDEND MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3782.22	92.27%
债券	10.19	0.25%
银行存款和结算备付金	269.29	6.57%
其他资产	37.20	0.91%

资产总值：4098.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	27.00	334.35	8.23%
武进不锈	603878	35.00	310.49	7.64%
越秀地产	00123	75.00	293.04	7.21%
天工国际	00826	195.00	291.68	7.18%
古井贡酒	000596	0.82	213.20	5.25%
宁波银行	002142	10.30	212.49	5.23%
绿城中国	03900	32.00	181.02	4.46%
招商蛇口	001979	19.00	179.55	4.42%
常熟银行	601128	25.00	178.50	4.39%
五粮液	000858	1.15	176.54	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	38.90%
地产建筑业	0.09	22.93%
金融业	0.04	9.62%
基础材料	0.04	8.96%
房地产业	0.03	6.47%
工业	0.01	3.43%
租赁和商务服务业	0.01	2.78%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	23.00	503.93	8.48%
建发国际集团	01908	25.70	387.54	6.52%
宁波银行	002142	18.00	361.98	6.09%
越秀地产	00123	62.00	357.34	6.01%
天工国际	00826	180.00	342.55	5.77%
神火股份	000933	20.00	336.00	5.66%
淮北矿业	600985	20.00	332.60	5.60%
招商蛇口	001979	34.40	327.83	5.52%
保利发展	600048	31.25	309.38	5.21%
绿城中国	03900	41.50	298.98	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.79%
采矿业	0.10	17.58%
地产建筑业	0.10	17.57%
房地产业	0.08	13.13%
金融业	0.06	9.53%
基础材料	0.04	6.89%
批发和零售业	0.03	4.67%
能源	0.02	3.62%
农、林、牧、渔业	0.01	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	28.00	531.72	8.16%
神火股份	000933	25.60	437.25	6.71%
陕西煤业	601225	23.00	424.58	6.51%
天工国际	00826	180.00	417.89	6.41%
越秀地产	00123	51.00	415.58	6.37%
建发国际集团	01908	24.00	414.48	6.36%
宁波银行	002142	15.00	403.05	6.18%
山煤国际	600546	21.00	395.85	6.07%
保利发展	600048	30.00	382.20	5.86%
招商蛇口	001979	30.00	371.70	5.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.13	19.54%
地产建筑业	0.12	17.79%
制造业	0.10	14.93%
房地产业	0.08	12.15%
批发和零售业	0.07	10.41%
金融业	0.06	9.83%
基础材料	0.04	6.41%
能源	0.01	1.57%
公用事业	0.01	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	30.00	489.60	7.18%
陕西煤业	601225	24.50	445.65	6.53%
招商蛇口	001979	33.50	436.51	6.40%
建发国际集团	01908	24.60	402.81	5.91%
山煤国际	600546	27.00	390.69	5.73%
宁波银行	002142	15.00	379.50	5.56%
越秀地产	00123	45.00	377.97	5.54%
保利发展	600048	28.00	364.84	5.35%
广汇能源	600256	50.00	343.00	5.03%
天工国际	00826	190.00	332.83	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	20.68%
制造业	0.10	15.21%
房地产业	0.10	14.73%
地产建筑业	0.10	14.37%
金融业	0.08	11.43%
批发和零售业	0.04	5.73%
基础材料	0.03	4.88%
工业	0.03	4.06%
建筑业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.10	10.19	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.19	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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