财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.76 |
13.25 |
39.31 |
-353.20 |
-192.35 |
| 本期利润(万元) |
1239.20 |
272.79 |
180.45 |
96.67 |
469.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1173.56 |
0.00 |
-1205.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4659.09 |
3432.53 |
3352.77 |
3211.01 |
3569.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.81 |
0.79 |
0.75 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.96 |
0.00 |
-25.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.12 |
251.15 |
240.06 |
201.75 |
322.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6086.42 |
6536.45 |
3908.87 |
5755.91 |
6371.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
6066.16 |
6384.83 |
3888.56 |
5584.31 |
6321.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.25 |
151.62 |
20.31 |
171.61 |
50.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
5.89 |
3.62 |
5.03 |
5.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.88 |
0.54 |
0.75 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
6510.96 |
6810.33 |
4196.24 |
5994.87 |
6957.17 |
| 负债合计(万元) |
26.54 |
16.86 |
18.95 |
53.43 |
137.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6484.41 |
6793.47 |
4177.29 |
5941.44 |
6819.64 |
| 未分配利润(万元) |
-1463.77 |
-2252.33 |
-1603.05 |
-2251.91 |
-2250.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.13 |
0.53 |
1.82 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
81.38 |
-372.07 |
-151.55 |
168.93 |
314.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
577.90 |
423.01 |
126.58 |
-909.77 |
-962.80 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.29 |
0.32 |
0.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
659.95 |
53.36 |
-24.11 |
-738.83 |
-647.54 |
| 管理人报酬(万元) |
32.23 |
48.82 |
24.61 |
70.00 |
37.44 |
| 托管费(万元) |
4.83 |
7.32 |
3.69 |
10.50 |
5.62 |
| 其它费用(万元) |
4.83 |
4.37 |
6.45 |
12.94 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
46.75 |
69.81 |
39.32 |
97.52 |
51.51 |
| 利润总额(万元) |
613.20 |
-16.45 |
-63.43 |
-836.35 |
-699.06 |
| 净利润(万元) |
613.20 |
-16.45 |
-63.43 |
-836.35 |
-699.06 |
