我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228689.24 59.70%
债券 112899.76 29.47%
银行存款和结算备付金 41118.69 10.73%
其他资产 378.45 0.10%
资产总值:383086.14万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 1305.37 28000.09 5.84%
欧派家居 603833 206.10 13165.80 2.75%
比音勒芬 002832 407.84 11904.76 2.48%
贵州茅台 600519 5.88 10013.05 2.09%
继峰股份 603997 737.14 9811.33 2.05%
仁和药业 000650 1372.37 9016.47 1.88%
保隆科技 603197 195.42 8903.34 1.86%
立讯精密 002475 296.31 8714.48 1.82%
阳光电源 300274 72.39 7514.08 1.57%
宁德时代 300750 33.57 6384.03 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.06 43.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 1.37%
科学研究和技术服务业 0.36 0.75%
租赁和商务服务业 0.32 0.68%
批发和零售业 0.30 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.44%
采矿业 0.18 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
羚锐制药 600285 1420.37 24302.45 4.78%
迈瑞医疗 300760 56.35 16375.95 3.22%
欧派家居 603833 228.10 15878.18 3.12%
比音勒芬 002832 442.84 14037.93 2.76%
立讯精密 002475 358.36 12345.52 2.43%
保隆科技 603197 195.42 11021.69 2.17%
贵州茅台 600519 5.77 9959.02 1.96%
继峰股份 603997 737.14 9929.28 1.95%
爱尔眼科 300015 579.21 9163.06 1.80%
志邦家居 603801 488.25 8187.99 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.43 44.08%
卫生和社会工作 0.92 1.80%
科学研究和技术服务业 0.91 1.78%
批发和零售业 0.90 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 1.39%
租赁和商务服务业 0.46 0.91%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20820.19 4.34%
22进出12 150.00 15318.53 3.20%
15国开05 120.00 12266.75 2.56%
19农发04 100.00 10352.08 2.16%
19南电MTN006 100.00 10319.96 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83354.47 17.39%
可转债 2735.06 0.57%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%