资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7822.38 48.89%
债券 7949.68 49.68%
银行存款和结算备付金 227.79 1.42%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:16000.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 323.19 2.06%
立讯精密 002475 5.00 283.55 1.81%
燕麦科技 688312 6.80 225.62 1.44%
贵州茅台 600519 0.15 206.58 1.32%
奥海科技 002993 4.68 204.56 1.31%
三一重工 600031 8.80 185.94 1.19%
金雷股份 300443 6.50 182.84 1.17%
恒瑞医药 600276 3.00 178.71 1.14%
聚和材料 688503 2.88 175.68 1.12%
中密控股 300470 4.50 169.20 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 39.26%
金融业 0.04 2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.15%
房地产业 0.02 1.10%
采矿业 0.01 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.39%
科学研究和技术服务业 0.01 0.37%
电信服务 0.00 0.21%
消费者非必需品 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.00 388.14 2.44%
宁德时代 300750 0.88 353.76 2.22%
聚和材料 688503 2.88 235.99 1.48%
燕麦科技 688312 6.80 234.26 1.47%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 1.36%
恒瑞医药 600276 3.00 214.65 1.35%
奥海科技 002993 4.68 214.30 1.35%
三一重工 600031 8.80 204.51 1.28%
三环集团 300408 4.20 194.59 1.22%
金雷股份 300443 6.50 194.94 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 43.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
采矿业 0.02 1.36%
金融业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.36%
房地产业 0.00 0.31%
电信服务 0.00 0.23%
消费者非必需品 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 535.91 3.42%
银轮转债 0.88 400.99 2.56%
温氏转债 2.60 337.32 2.15%
25国债06 3.00 304.87 1.95%
25国债08 3.00 303.03 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6849.07 43.75%
国家债券 1443.33 9.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%