资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7822.38 48.89%
债券 7949.68 49.68%
银行存款和结算备付金 227.79 1.42%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:16000.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.00 388.14 2.44%
宁德时代 300750 0.88 353.76 2.22%
聚和材料 688503 2.88 235.99 1.48%
燕麦科技 688312 6.80 234.26 1.47%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 1.36%
恒瑞医药 600276 3.00 214.65 1.35%
奥海科技 002993 4.68 214.30 1.35%
三一重工 600031 8.80 204.51 1.28%
金雷股份 300443 6.50 194.94 1.22%
三环集团 300408 4.20 194.59 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 43.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.82%
采矿业 0.02 1.36%
金融业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.36%
房地产业 0.00 0.31%
电信服务 0.00 0.23%
消费者非必需品 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 221.95 1.69%
贵州茅台 600519 0.15 211.43 1.61%
立讯精密 002475 6.00 208.14 1.58%
晨光股份 603899 5.80 168.14 1.28%
中密控股 300470 4.50 165.47 1.26%
燕麦科技 688312 6.80 163.40 1.24%
三一重工 600031 8.80 157.96 1.20%
恒瑞医药 600276 3.00 155.70 1.19%
先导智能 300450 6.00 149.10 1.13%
金雷股份 300443 6.50 146.90 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 42.84%
采矿业 0.01 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
房地产业 0.00 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
电信服务 0.00 0.21%
消费者非必需品 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.30 534.10 3.35%
银轮转债 0.88 423.10 2.66%
25国债06 3.00 303.36 1.91%
25国债08 3.00 301.90 1.90%
24国债24 3.00 301.24 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6509.08 40.88%
国家债券 1440.60 9.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%