工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)_资产配置

工银优选对冲灵活配置混合发起A010668ICBC CREDIT SUISSE SELECTS HEDGING STRATEGY AND FLEXIBLY ALLOCATES HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2805.06	52.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2166.86	40.55%
其他资产	371.57	6.95%

资产总值：5343.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.22	66.01	1.25%
璞泰来	603659	1.97	60.91	1.15%
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.14%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.11%
贵州茅台	600519	0.04	57.76	1.09%
天山铝业	002532	4.79	55.52	1.05%
珠海冠宇	688772	2.32	55.30	1.04%
招商轮船	601872	6.08	53.99	1.02%
广发证券	000776	2.39	53.25	1.01%
巨化股份	600160	1.29	51.61	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	33.65%
金融业	0.05	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
采矿业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.78%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
教育	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.23%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	3.29	45.67	1.25%
中国人寿	601628	1.09	44.90	1.23%
金山办公	688111	0.16	45.00	1.23%
中信建投	601066	1.86	44.73	1.23%
TCL科技	000100	10.09	43.69	1.20%
紫金矿业	601899	2.21	43.09	1.18%
宁德时代	300750	0.17	42.88	1.17%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	1.16%
药明康德	603259	0.61	42.43	1.16%
山西汾酒	600809	0.24	42.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	30.07%
金融业	0.06	15.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.91%
采矿业	0.01	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.21%
科学研究和技术服务业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%
建筑业	0.00	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.35%
宁德时代	300750	0.21	53.12	1.15%
中国平安	601318	0.90	46.47	1.01%
招商银行	600036	1.04	45.02	0.97%
比亚迪	002594	0.11	41.24	0.89%
长江电力	600900	1.40	38.93	0.84%
长城汽车	601633	1.40	36.54	0.79%
中国人寿	601628	0.96	36.10	0.78%
宁波银行	002142	1.40	36.15	0.78%
农业银行	601288	6.94	35.95	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.11%
金融业	0.06	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.25%
采矿业	0.02	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	61.18	1.30%
贵州茅台	600519	0.04	60.96	1.29%
中国平安	601318	1.04	54.76	1.16%
美的集团	000333	0.65	48.89	1.04%
招商银行	600036	1.16	45.59	0.97%
比亚迪	002594	0.15	42.40	0.90%
中国移动	600941	0.34	40.17	0.85%
中国太保	601601	1.17	39.87	0.84%
中国人寿	601628	0.91	38.15	0.81%
正泰电器	601877	1.57	36.75	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	36.78%
金融业	0.06	11.69%
采矿业	0.02	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.83%
建筑业	0.00	0.88%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.55%

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