广发均衡优选混合A(010379)_资产配置

广发均衡优选混合A010379GF BALANCED PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	146868.46	64.45%
债券	66074.78	29.00%
银行存款和结算备付金	13649.93	5.99%
其他资产	1282.35	0.56%

资产总值：227875.52万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	39.51	13036.95	5.75%
中微公司	688012	44.28	12564.62	5.54%
中际旭创	300308	20.00	12202.38	5.38%
兆易创新	603986	56.42	12088.82	5.33%
德科立	688205	84.81	11659.29	5.14%
北方华创	002371	25.14	11540.95	5.09%
微导纳米	688147	181.39	11389.48	5.03%
迈为股份	300751	46.03	9480.75	4.18%
TCL电子	01070	989.85	9280.23	4.09%
珂玛科技	301611	106.38	9120.03	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	56.72%
非日常生活消费品	0.93	4.09%
工业	0.79	3.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.51%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.12	14613.18	6.01%
四方精创	300468	360.65	13733.55	5.64%
山西汾酒	600809	70.47	13671.88	5.62%
TCL电子	01070	1413.25	13547.79	5.57%
朗新科技	300682	679.71	13233.95	5.44%
泸州老窖	000568	99.09	13072.56	5.37%
洋河股份	002304	183.02	12434.11	5.11%
五粮液	000858	101.85	12372.74	5.08%
晶科科技	601778	3258.31	12186.08	5.01%
极兔速递-W	01519	1349.20	12046.93	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	33.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.70	11.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	9.72%
非日常生活消费品	1.35	5.57%
工业	1.20	4.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四方精创	300468	321.96	16255.76	5.52%
泸州老窖	000568	130.83	14836.28	5.04%
海信视像	600060	640.97	14755.13	5.01%
TCL电子	01070	1697.30	14766.52	5.01%
贵州茅台	600519	10.28	14489.87	4.92%
朗新科技	300682	612.78	14400.33	4.89%
江苏银行	600919	1195.41	14273.23	4.85%
美的集团	000333	194.90	14071.42	4.78%
长江电力	600900	448.12	13506.34	4.59%
成都银行	601838	666.94	13405.52	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	24.13%
金融业	4.07	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.69	12.53%
非日常生活消费品	1.48	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	4.59%
金融	1.31	4.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	1517.76	15845.42	5.10%
中信证券	600030	584.89	15511.25	4.99%
金地集团	600383	3398.41	15360.81	4.94%
东方财富	300059	659.55	14892.64	4.79%
招商证券	600999	789.77	14034.20	4.51%
成都银行	601838	764.39	13139.88	4.23%
杭州银行	600926	903.94	13052.86	4.20%
招商蛇口	001979	1378.78	12643.41	4.07%
城建发展	600266	2641.60	12441.93	4.00%
保利发展	600048	1491.54	12320.12	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.33	33.23%
房地产业	6.86	22.07%
制造业	2.65	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.40%
信息技术	0.08	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	90.92	11552.43	5.10%
南航转债	80.60	11085.88	4.89%
常银转债	83.53	10826.50	4.78%
晶能转债	89.09	10691.92	4.72%
G三峡EB2	78.14	10657.51	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65410.80	28.86%
国家债券	663.98	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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