国泰通利9个月持有期混合A(010830)_资产配置

国泰通利9个月持有期混合A010830CATHAY TONG LI 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1206.78	15.47%
债券	6514.98	83.52%
银行存款和结算备付金	22.25	0.29%
其他资产	56.19	0.72%

资产总值：7800.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	18.83	149.32	2.02%
中国移动	600941	0.61	61.64	0.83%
浦发银行	600000	3.20	39.81	0.54%
星帅尔	002860	2.54	35.81	0.48%
华翔股份	603112	1.90	33.00	0.45%
阳光电源	300274	0.19	32.50	0.44%
万华化学	600309	0.38	29.14	0.39%
聚和材料	688503	0.46	27.97	0.38%
中泰股份	300435	1.18	26.22	0.36%
中矿资源	002738	0.33	25.92	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.56%
金融业	0.02	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	26.90	196.37	2.46%
中国移动	600941	0.87	91.07	1.14%
信邦智能	301112	1.06	56.15	0.70%
世纪华通	002602	2.66	55.09	0.69%
宁德时代	300750	0.12	48.24	0.60%
英科医疗	300677	1.09	40.05	0.50%
立讯精密	002475	0.62	40.11	0.50%
浦发银行	600000	3.20	38.08	0.48%
海正药业	600267	3.63	37.75	0.47%
万华化学	600309	0.54	35.95	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.96%
金融业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.02	227.35	2.53%
工商银行	601398	18.95	143.83	1.60%
索通发展	603612	7.00	128.66	1.43%
派林生物	000403	3.91	70.89	0.79%
新国都	300130	1.69	60.05	0.67%
海南华铁	603300	5.42	60.43	0.67%
亚翔集成	603929	1.61	56.51	0.63%
世纪华通	002602	4.50	49.86	0.56%
恒兴新材	603276	3.01	49.42	0.55%
华丰科技	688629	0.83	47.63	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.56%
金融业	0.02	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.02	216.87	2.15%
黑猫股份	002068	13.00	149.50	1.48%
工商银行	601398	18.95	130.57	1.29%
世纪华通	002602	20.00	128.60	1.27%
禾望电气	603063	3.80	123.27	1.22%
福立旺	688678	5.00	122.80	1.22%
东方财富	300059	2.72	61.42	0.61%
四方股份	601126	3.00	51.00	0.51%
赛轮轮胎	601058	3.57	51.52	0.51%
科士达	002518	2.00	51.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.42%
金融业	0.02	1.90%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1012.76	13.71%
25国开03	10.00	994.43	13.47%
21济南高新MTN001	5.00	516.35	6.99%
24广越资01	5.00	513.55	6.95%
24财信01	5.00	511.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2007.19	27.18%
企业债	1529.22	20.71%
国家债券	414.14	5.61%
可转债	25.42	0.34%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。