财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.95 |
-39.44 |
-23.59 |
-1015.70 |
-339.90 |
| 本期利润(万元) |
715.05 |
121.02 |
161.30 |
-182.96 |
313.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.04 |
-0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
-6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1456.58 |
0.00 |
-1630.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2975.06 |
2535.83 |
2643.77 |
2580.79 |
2876.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.64 |
0.65 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.80 |
0.00 |
-38.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4738.40 |
6522.59 |
5361.12 |
5214.37 |
5895.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
54482.11 |
54990.15 |
56272.04 |
69052.75 |
91324.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
54482.11 |
54990.15 |
56272.04 |
69052.75 |
91324.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.71 |
64.10 |
63.21 |
75.49 |
119.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.62 |
10.68 |
10.53 |
12.58 |
19.91 |
| 资产总计(万元) |
60436.32 |
62234.67 |
61736.82 |
74271.14 |
97369.12 |
| 负债合计(万元) |
930.20 |
667.87 |
394.75 |
422.46 |
249.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
59506.11 |
61566.80 |
61342.07 |
73848.68 |
97119.90 |
| 未分配利润(万元) |
-30129.12 |
-35946.30 |
-43341.25 |
-37479.81 |
-22846.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
22.56 |
10.02 |
24.65 |
14.45 |
| 投资收益(万元) |
-275.67 |
-22306.94 |
-14065.10 |
-10156.11 |
-5318.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3846.07 |
19431.48 |
6109.21 |
-15452.23 |
-3801.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3579.01 |
-2852.90 |
-7945.88 |
-25583.68 |
-9105.20 |
| 管理人报酬(万元) |
362.57 |
767.31 |
397.60 |
1304.99 |
792.09 |
| 托管费(万元) |
60.43 |
127.89 |
66.27 |
217.50 |
132.01 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.19 |
10.33 |
22.78 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
444.81 |
940.04 |
486.53 |
1583.34 |
957.71 |
| 利润总额(万元) |
3134.20 |
-3792.95 |
-8432.41 |
-27167.02 |
-10062.91 |
| 净利润(万元) |
3134.20 |
-3792.95 |
-8432.41 |
-27167.02 |
-10062.91 |
