财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2386.22 |
382.10 |
362.67 |
-1503.56 |
-689.70 |
| 本期利润(万元) |
3013.75 |
995.48 |
662.28 |
676.20 |
2627.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1373.05 |
0.00 |
-1915.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8942.42 |
13607.74 |
13873.96 |
13950.36 |
14765.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.96 |
0.93 |
0.89 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
983.38 |
1183.61 |
2640.56 |
1594.56 |
2042.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14663.56 |
16584.15 |
13033.94 |
16254.05 |
18529.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
14663.56 |
16584.15 |
13033.94 |
16254.05 |
18529.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.43 |
18.83 |
16.05 |
18.09 |
25.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
3.14 |
2.68 |
3.01 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
15648.28 |
17776.47 |
15674.63 |
17848.71 |
20588.23 |
| 负债合计(万元) |
47.21 |
66.39 |
36.68 |
76.00 |
64.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15601.07 |
17710.08 |
15637.95 |
17772.70 |
20524.00 |
| 未分配利润(万元) |
-705.86 |
-2213.85 |
-5741.58 |
-3383.58 |
-3011.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
4.50 |
1.93 |
4.33 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
571.42 |
-1556.63 |
-1432.43 |
2158.09 |
1734.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.02 |
2652.02 |
-770.01 |
-3397.42 |
-2378.90 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.51 |
0.03 |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1250.86 |
1100.40 |
-2200.48 |
-1234.89 |
-641.33 |
| 管理人报酬(万元) |
97.64 |
198.09 |
98.67 |
292.44 |
169.34 |
| 托管费(万元) |
16.27 |
33.01 |
16.44 |
48.74 |
28.22 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
127.82 |
258.64 |
128.17 |
366.34 |
210.42 |
| 利润总额(万元) |
1123.03 |
841.76 |
-2328.65 |
-1601.24 |
-851.74 |
| 净利润(万元) |
1123.03 |
841.76 |
-2328.65 |
-1601.24 |
-851.74 |
