我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 87.90 99.70%
其他资产 0.26 0.30%
资产总值:88.16万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 72.80 1.43%
中密控股 300470 1.20 51.86 1.02%
鼎胜新材 603876 1.20 48.84 0.96%
金雷股份 300443 1.00 44.08 0.87%
宁德时代 300750 0.10 40.60 0.80%
德方纳米 300769 0.20 37.88 0.74%
伟星新材 002372 1.50 36.47 0.72%
东方电热 300217 5.60 35.22 0.69%
海大集团 002311 0.60 35.00 0.69%
宁波银行 002142 1.20 32.77 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 30.90%
金融业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 69.08 1.38%
中密控股 300470 1.20 46.69 0.93%
海尔智家 600690 1.80 44.03 0.88%
美的集团 000333 0.80 41.44 0.83%
鼎胜新材 603876 1.00 41.04 0.82%
德方纳米 300769 0.18 41.33 0.82%
招商银行 600036 1.08 40.24 0.80%
宁波银行 002142 1.20 38.94 0.78%
立讯精密 002475 1.20 38.10 0.76%
甘源食品 002991 0.50 38.15 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 30.11%
金融业 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债11 10.00 1021.00 20.04%
22附息国债22 10.00 1002.33 19.67%
22国债14 3.90 394.87 7.75%
22国开02 3.00 300.59 5.90%
浦发转债 1.80 191.11 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2418.20 47.47%
可转债 588.24 11.55%
金融债券 300.59 5.90%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%