国寿安保稳隆混合C(011772)_资产配置

国寿安保稳隆混合C011772GUOSHOU SECURITY WENLONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	87.90	99.70%
其他资产	0.26	0.30%

资产总值：88.16万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	72.80	1.43%
中密控股	300470	1.20	51.86	1.02%
鼎胜新材	603876	1.20	48.84	0.96%
金雷股份	300443	1.00	44.08	0.87%
宁德时代	300750	0.10	40.60	0.80%
德方纳米	300769	0.20	37.88	0.74%
伟星新材	002372	1.50	36.47	0.72%
海大集团	002311	0.60	35.00	0.69%
东方电热	300217	5.60	35.22	0.69%
宁波银行	002142	1.20	32.77	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	30.90%
金融业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.08	1.38%
中密控股	300470	1.20	46.69	0.93%
海尔智家	600690	1.80	44.03	0.88%
美的集团	000333	0.80	41.44	0.83%
德方纳米	300769	0.18	41.33	0.82%
鼎胜新材	603876	1.00	41.04	0.82%
招商银行	600036	1.08	40.24	0.80%
宁波银行	002142	1.20	38.94	0.78%
立讯精密	002475	1.20	38.10	0.76%
甘源食品	002991	0.50	38.15	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.11%
金融业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	5.60	86.36	1.74%
贵州茅台	600519	0.04	74.90	1.51%
中密控股	300470	1.50	53.45	1.08%
宁波银行	002142	1.60	50.48	1.02%
古井贡酒	000596	0.18	48.95	0.99%
美的集团	000333	1.00	49.31	0.99%
海康威视	002415	1.60	48.67	0.98%
海大集团	002311	0.80	48.22	0.97%
安井食品	603345	0.30	46.58	0.94%
泸州老窖	000568	0.20	46.13	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	28.68%
金融业	0.01	1.83%
采矿业	0.01	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	9.00	317.61	1.94%
贵州茅台	600519	0.12	245.40	1.50%
美的集团	000333	3.60	217.40	1.33%
海康威视	002415	6.00	217.20	1.33%
宁波银行	002142	6.00	214.86	1.31%
汇川技术	300124	3.00	197.61	1.21%
索菲亚	002572	6.80	187.00	1.14%
荣盛石化	002493	12.00	184.68	1.13%
海大集团	002311	3.00	180.03	1.10%
回天新材	300041	10.00	173.70	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	31.40%
金融业	0.04	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债11	10.00	1021.00	20.04%
22附息国债22	10.00	1002.33	19.67%
22国债14	3.90	394.87	7.75%
22国开02	3.00	300.59	5.90%
浦发转债	1.80	191.11	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2418.20	47.47%
可转债	588.24	11.55%
金融债券	300.59	5.90%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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