我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26043.20 99.81%
其他资产 49.57 0.19%
资产总值:26092.77万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天信息 600271 4.80 133.58 0.32%
华测检测 300012 20.70 120.89 0.29%
宋城演艺 300144 5.10 113.47 0.27%
中国平安 601318 1.60 109.60 0.26%
首旅酒店 600258 5.34 108.14 0.26%
杰瑞股份 002353 4.00 87.12 0.21%
三一重工 600031 9.60 85.25 0.20%
柳工 000528 7.90 86.27 0.20%
万里扬 002434 8.50 85.59 0.20%
新奥股份 600803 5.57 83.88 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.58%
金融业 0.02 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.29%
住宿和餐饮业 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.01 0.19%
采矿业 0.01 0.14%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 7.70 274.74 0.65%
苏宁易购 002024 8.60 121.09 0.29%
宋城演艺 300144 5.16 121.26 0.29%
中国平安 601318 1.95 114.23 0.27%
格力电器 000651 2.10 99.02 0.24%
工商银行 601398 18.00 95.76 0.23%
伊利股份 600887 3.50 97.65 0.23%
浙江龙盛 600352 8.00 95.60 0.23%
锦江股份 600754 2.60 96.10 0.23%
宝钢股份 600019 11.20 87.25 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.43%
金融业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%
住宿和餐饮业 0.02 0.42%
批发和零售业 0.02 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
房地产业 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13北控集MTN001 20.00 2023.93 4.81%
18陕交建SCP002 20.00 2017.10 4.79%
18豫投资SCP001 20.00 2017.82 4.79%
18苏城投SCP001 20.00 2017.43 4.79%
18首钢SCP001 20.00 2017.92 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3537.98 8.41%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%