我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.66 |
-35.66 |
-24.78 |
74.83 |
-17.50 |
| 本期利润(万元) |
-37.63 |
-24.91 |
-38.03 |
-28.87 |
-50.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.06 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202.84 |
240.56 |
244.66 |
276.76 |
298.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.87 |
0.82 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.35 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.49 |
55.38 |
65.34 |
66.69 |
219.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
186.78 |
221.36 |
299.60 |
686.41 |
2448.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
186.78 |
221.36 |
299.60 |
686.41 |
2448.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.45 |
0.94 |
3.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
245.46 |
277.91 |
365.69 |
764.44 |
2689.21 |
| 负债合计(万元) |
4.90 |
1.15 |
6.27 |
8.19 |
26.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
240.56 |
276.76 |
359.42 |
756.25 |
2663.04 |
| 未分配利润(万元) |
-37.06 |
-15.51 |
34.77 |
64.51 |
104.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.35 |
0.20 |
27.29 |
26.97 |
| 投资收益(万元) |
-33.60 |
87.16 |
100.67 |
231.37 |
-232.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.75 |
-103.71 |
-72.55 |
-254.29 |
95.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
11.52 |
11.44 |
| 收入合计(万元) |
-22.69 |
-16.16 |
28.34 |
15.89 |
-98.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1.79 |
5.59 |
3.21 |
60.13 |
52.56 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.56 |
0.32 |
6.01 |
5.26 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.52 |
0.26 |
6.03 |
6.84 |
| 费用合计(万元) |
2.22 |
12.71 |
6.22 |
132.69 |
104.63 |
| 利润总额(万元) |
-24.91 |
-28.87 |
22.12 |
-116.80 |
-203.46 |
| 净利润(万元) |
-24.91 |
-28.87 |
22.12 |
-116.80 |
-203.46 |
