国泰研究优势混合A(009804)_财务情况

国泰研究优势混合A009804CATHAY PACIFIC RESEARCH ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	17291.71	984.54	4855.86	-37202.15	-6880.35
本期利润(万元)	37915.38	2791.17	5641.88	-17568.77	7498.57
加权平均份额本期利润(元)	0.44	0.03	0.06	-0.19	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.23	0.00	-23.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-28881.25	0.00	-31641.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.32	0.00	-0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	101134.76	81365.19	93304.26	82410.70	65297.51
期末基金份额净值(元)	1.34	0.89	0.92	0.86	0.84
本期净值增长率(%)	0.00	4.30	0.00	-11.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-10.77	0.00	-14.45	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5426.09	4142.39	4248.02	10241.52	11934.65
交易性金融资产(万元)	80212.87	79232.80	65389.74	141758.89	252104.10
其中：股票投资(万元)	80132.52	78716.36	65389.74	141758.89	246507.09
其中：债券投资(万元)	80.35	516.44	0.00	0.00	5597.02
应付管理人报酬(万元)	80.96	80.91	75.65	154.74	316.35
应付托管费(万元)	13.49	13.48	12.61	25.79	52.72
资产总计(万元)	85764.76	83629.63	69716.89	152239.23	264732.70
负债合计(万元)	899.67	268.28	376.38	1920.19	1493.23
所有者权益合计(万元)	84865.09	83361.36	69340.51	150319.04	263239.47
未分配利润(万元)	-10285.14	-14087.21	-24236.16	-5763.56	33382.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.43	19.65	11.92	46.98	30.50
投资收益(万元)	1553.05	-38435.27	-27384.09	-15029.25	-3509.21
公允价值变动收益(万元)	1936.68	21527.38	935.07	-16318.82	5986.57
其它收入(万元)	9.61	14.31	2.76	198.27	186.16
收入合计(万元)	3508.77	-16873.92	-26434.34	-31102.82	2694.02
管理人报酬(万元)	524.01	969.81	577.26	2992.47	1862.90
托管费(万元)	87.34	161.64	96.21	498.75	310.48
其它费用(万元)	9.30	18.45	12.79	25.82	12.67
费用合计(万元)	625.07	1173.86	701.74	3524.66	2186.05
利润总额(万元)	2883.70	-18047.78	-27136.08	-34627.48	507.97
净利润(万元)	2883.70	-18047.78	-27136.08	-34627.48	507.97

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