我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39.43 |
-326.89 |
-159.99 |
-96.91 |
45.17 |
| 本期利润(万元) |
2.88 |
-225.92 |
-178.73 |
23.13 |
286.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-260.46 |
0.00 |
-346.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3031.81 |
3410.88 |
4844.82 |
14813.54 |
17031.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
675.08 |
2337.09 |
699.25 |
1746.29 |
2440.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
3417.26 |
13453.52 |
36610.85 |
66166.75 |
86926.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
980.80 |
3159.45 |
7195.93 |
11842.17 |
14955.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
2436.46 |
10294.07 |
29414.92 |
54324.57 |
71971.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.76 |
13.02 |
38.58 |
56.64 |
72.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
3.26 |
9.65 |
14.16 |
18.24 |
| 资产总计(万元) |
4097.85 |
15857.85 |
37882.51 |
69105.41 |
92254.20 |
| 负债合计(万元) |
93.69 |
36.58 |
179.55 |
350.59 |
964.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
4004.16 |
15821.27 |
37702.95 |
68754.83 |
91289.34 |
| 未分配利润(万元) |
-240.94 |
-300.10 |
-310.00 |
969.46 |
2528.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.81 |
6.90 |
18.23 |
6.95 |
1080.31 |
| 投资收益(万元) |
-180.88 |
42.01 |
-1121.51 |
-589.12 |
543.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.14 |
120.82 |
-1022.43 |
-474.23 |
856.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.25 |
12.41 |
52.84 |
| 收入合计(万元) |
-58.92 |
169.74 |
-2111.47 |
-1043.98 |
2533.07 |
| 管理人报酬(万元) |
155.13 |
114.25 |
686.29 |
388.26 |
453.77 |
| 托管费(万元) |
37.24 |
28.56 |
171.57 |
97.06 |
113.44 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
11.45 |
25.02 |
13.08 |
20.36 |
| 费用合计(万元) |
221.41 |
159.67 |
921.49 |
526.15 |
905.51 |
| 利润总额(万元) |
-280.33 |
10.07 |
-3032.96 |
-1570.13 |
1627.55 |
| 净利润(万元) |
-280.33 |
10.07 |
-3032.96 |
-1570.13 |
1627.55 |
