财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.32 |
33.78 |
14.00 |
33.69 |
21.60 |
| 本期利润(万元) |
2.99 |
21.15 |
-6.59 |
95.27 |
6.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52.77 |
0.00 |
-105.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3501.45 |
1585.74 |
1886.52 |
2044.60 |
2096.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.09 |
582.80 |
272.33 |
675.08 |
2337.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2047.17 |
5465.51 |
4278.29 |
3417.26 |
13453.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
980.80 |
3159.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2047.17 |
5465.51 |
4278.29 |
2436.46 |
10294.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
1.44 |
1.33 |
3.76 |
13.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.96 |
0.89 |
0.75 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
2928.98 |
6115.11 |
5473.01 |
4097.85 |
15857.85 |
| 负债合计(万元) |
51.02 |
9.83 |
314.01 |
93.69 |
36.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2877.97 |
6105.28 |
5159.00 |
4004.16 |
15821.27 |
| 未分配利润(万元) |
-28.04 |
-168.73 |
-324.23 |
-240.94 |
-300.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
10.03 |
6.84 |
9.81 |
6.90 |
| 投资收益(万元) |
95.91 |
169.67 |
19.38 |
-180.88 |
42.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.48 |
83.15 |
49.39 |
112.14 |
120.82 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
3.84 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
67.33 |
266.70 |
77.82 |
-58.92 |
169.74 |
| 管理人报酬(万元) |
8.44 |
22.60 |
15.44 |
155.13 |
114.25 |
| 托管费(万元) |
5.62 |
10.08 |
5.31 |
37.24 |
28.56 |
| 其它费用(万元) |
0.64 |
10.55 |
6.12 |
19.71 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
18.56 |
51.11 |
31.51 |
221.41 |
159.67 |
| 利润总额(万元) |
48.77 |
215.59 |
46.32 |
-280.33 |
10.07 |
| 净利润(万元) |
48.77 |
215.59 |
46.32 |
-280.33 |
10.07 |
