资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559.45 10.63%
债券 2824.10 53.65%
银行存款和结算备付金 1878.78 35.69%
其他资产 1.30 0.02%
资产总值:5263.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古茗 01364 1.48 35.67 0.68%
中国太保 601601 0.90 33.38 0.63%
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.47%
双环传动 002472 0.66 23.77 0.45%
中国神华 601088 0.50 23.38 0.44%
中国建筑 601668 4.00 20.04 0.38%
海康威视 002415 0.64 19.47 0.37%
桐昆股份 601233 1.00 18.05 0.34%
巨化股份 600160 0.50 17.07 0.32%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.94%
金融业 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
非日常生活消费品 0.00 0.74%
能源 0.00 0.73%
日常消费品 0.00 0.68%
采矿业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
通讯业务 0.00 0.45%
建筑业 0.00 0.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 3.29 62.81 1.57%
国药股份 600511 1.87 53.52 1.34%
应流股份 603308 3.29 47.15 1.18%
邮储银行 601658 10.35 45.02 1.12%
工商银行 601398 9.09 43.45 1.09%
石头科技 688169 0.15 41.82 1.04%
立讯精密 002475 1.14 39.27 0.98%
华鲁恒升 600426 1.26 34.76 0.87%
美的集团 000333 0.61 33.32 0.83%
海康威视 002415 0.91 31.60 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.03%
金融业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.01 1.34%
采矿业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债24 12.00 1206.46 22.94%
25国债17 4.00 404.20 7.68%
25国债19 3.00 302.27 5.75%
25国金05 2.00 202.78 3.85%
24方正G6 2.00 202.08 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.12 38.12%
企业债 807.94 15.36%
可转债 11.03 0.21%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%