资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241647.46 93.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14104.86 5.47%
其他资产 2131.57 0.83%
资产总值:257883.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.76 17405.87 6.78%
立讯精密 002475 242.42 15682.15 6.11%
宁德时代 300750 36.15 14530.81 5.66%
中芯国际 00981 139.20 10110.10 3.94%
阿里巴巴-W 09988 61.92 10006.27 3.90%
七一二 603712 401.45 8787.74 3.42%
沪电股份 002463 93.73 6886.24 2.68%
地平线机器人-W 09660 765.06 6694.27 2.61%
思源电气 002028 58.81 6411.47 2.50%
恒瑞医药 600276 86.88 6215.91 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.28 51.70%
通信服务 2.88 11.20%
信息技术 2.53 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 4.40%
非必需消费品 1.00 3.90%
保健 0.90 3.52%
房地产 0.56 2.17%
材料 0.56 2.16%
工业 0.53 2.08%
科学研究和技术服务业 0.40 1.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.76 12272.92 6.16%
宁德时代 300750 36.15 9116.82 4.58%
七一二 603712 422.58 8878.41 4.46%
中芯国际 00981 139.20 5673.79 2.85%
立讯精密 002475 162.47 5636.08 2.83%
中国移动 00941 60.70 4821.40 2.42%
思源电气 002028 65.34 4763.94 2.39%
快手-W 01024 81.52 4706.15 2.36%
生益科技 600183 151.29 4561.39 2.29%
阿里巴巴-W 09988 45.11 4516.86 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.24 46.39%
通信服务 2.52 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 8.53%
信息技术 1.20 6.03%
保健 0.66 3.31%
非必需消费品 0.65 3.25%
科学研究和技术服务业 0.40 2.02%
采矿业 0.32 1.58%
材料 0.32 1.58%
金融 0.30 1.52%